基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中证红利低波动100ETF(560520) |
净值：
1.0578
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.0578 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000937 | 冀中能源 | 35,500.00 | 224,360.00 | 3.04 |
| 601006 | 大秦铁路 | 26,500.00 | 179,670.00 | 2.44 |
| 600177 | 雅戈尔 | 17,900.00 | 159,310.00 | 2.16 |
| 600755 | 厦门国贸 | 21,300.00 | 141,432.00 | 1.92 |
| 603156 | 养元饮品 | 5,900.00 | 134,756.00 | 1.83 |
| 000895 | 双汇发展 | 5,100.00 | 132,396.00 | 1.80 |
| 600273 | 嘉化能源 | 15,600.00 | 124,332.00 | 1.69 |
| 601568 | 北元集团 | 29,600.00 | 124,320.00 | 1.69 |
| 600282 | 南钢股份 | 24,500.00 | 114,905.00 | 1.56 |
| 000830 | 鲁西化工 | 9,800.00 | 114,562.00 | 1.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,852,219.00 | 38.71 | 39.36 |
| 金融业 | 1,618,805.20 | 21.97 | 22.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 753,609.00 | 10.23 | 10.40 |
| 采矿业 | 543,644.00 | 7.38 | 7.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 517,546.00 | 7.02 | 7.14 |
| 建筑业 | 280,334.00 | 3.80 | 3.87 |
| 批发和零售业 | 199,370.00 | 2.71 | 2.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 189,374.00 | 2.57 | 2.61 |
| 房地产业 | 151,045.80 | 2.05 | 2.08 |
| 租赁和商务服务业 | 141,432.00 | 1.92 | 1.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.35 | - | 1.93 | 7,368,678.48 |
| 2024-09-30 | 95.89 | - | 2.14 | 11,596,125.67 |
| 2024-06-30 | 95.56 | - | 3.17 | 14,383,343.05 |
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