基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中证红利低波动100ETF(560520) |
净值：
1.0826
|
日增长率：
0.30%
|
累计净值：1.0826 | 2025-06-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000937 | 冀中能源 | 20,000.00 | 117,400.00 | 2.95 |
| 601006 | 大秦铁路 | 12,800.00 | 83,712.00 | 2.10 |
| 600755 | 厦门国贸 | 12,900.00 | 82,302.00 | 2.07 |
| 601568 | 北元集团 | 18,100.00 | 72,581.00 | 1.82 |
| 603156 | 养元饮品 | 3,000.00 | 67,530.00 | 1.70 |
| 600177 | 雅戈尔 | 7,800.00 | 62,946.00 | 1.58 |
| 600273 | 嘉化能源 | 7,700.00 | 62,062.00 | 1.56 |
| 000895 | 双汇发展 | 2,300.00 | 62,031.00 | 1.56 |
| 601225 | 陕西煤业 | 3,100.00 | 61,411.00 | 1.54 |
| 600028 | 中国石化 | 10,700.00 | 61,311.00 | 1.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,457,814.00 | 36.61 | 38.12 |
| 金融业 | 853,367.80 | 21.43 | 22.32 |
| 采矿业 | 335,459.00 | 8.42 | 8.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 306,197.00 | 7.69 | 8.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 288,946.00 | 7.26 | 7.56 |
| 批发和零售业 | 170,680.00 | 4.29 | 4.46 |
| 建筑业 | 169,183.00 | 4.25 | 4.42 |
| 租赁和商务服务业 | 121,614.00 | 3.05 | 3.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,269.00 | 1.97 | 2.05 |
| 房地产业 | 42,632.00 | 1.07 | 1.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 96.04 | - | 1.17 | 3,981,874.79 |
| 2024-12-31 | 98.35 | - | 1.93 | 7,368,678.48 |
| 2024-09-30 | 95.89 | - | 2.14 | 11,596,125.67 |
| 2024-06-30 | 95.56 | - | 3.17 | 14,383,343.05 |
微信公众号
证券之星APP
