基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康中证A500ETF(560510) |
净值：
0.9519
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日增长率：
0.47%
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累计净值：0.9533 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 194,058.00 | 302,924,538.00 | 4.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 820,180.00 | 207,456,329.20 | 2.94 |
| 601318 | 中国平安 | 3,334,700.00 | 172,170,561.00 | 2.44 |
| 600036 | 招商银行 | 3,836,700.00 | 166,090,743.00 | 2.36 |
| 000333 | 美的集团 | 1,516,700.00 | 119,060,950.00 | 1.69 |
| 600900 | 长江电力 | 3,794,900.00 | 105,536,169.00 | 1.50 |
| 002594 | 比亚迪 | 281,200.00 | 105,421,880.00 | 1.50 |
| 601166 | 兴业银行 | 4,509,300.00 | 97,400,880.00 | 1.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,107,128.00 | 92,541,159.36 | 1.31 |
| 300059 | 东方财富 | 3,915,000.00 | 88,400,700.00 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,162,589,006.55 | 59.06 | 59.63 |
| 金融业 | 1,047,724,246.60 | 14.87 | 15.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 459,811,736.82 | 6.52 | 6.59 |
| 采矿业 | 333,648,766.84 | 4.73 | 4.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 236,753,759.72 | 3.36 | 3.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 216,322,945.00 | 3.07 | 3.10 |
| 建筑业 | 129,390,205.23 | 1.84 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 79,677,054.86 | 1.13 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 76,943,075.00 | 1.09 | 1.10 |
| 房地产业 | 71,007,922.00 | 1.01 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 46,013,446.19 | 0.65 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 36,158,549.00 | 0.51 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 31,919,974.00 | 0.45 | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,369,998.00 | 0.32 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,626,253.00 | 0.26 | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 6,518,571.00 | 0.09 | 0.09 |
| 教育 | 4,862,146.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.05 | 0.01 | 0.88 | 7,047,075,775.63 |
| 2024-12-31 | 99.03 | - | 1.01 | 8,228,346,290.99 |
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