基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬中证500质量成长ETF(560500) |
净值：
1.0279
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日增长率：
0.78%
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累计净值：1.0279 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601555 | 东吴证券 | 1,602,600.00 | 14,022,750.00 | 2.70 |
| 002517 | 恺英网络 | 661,300.00 | 12,769,703.00 | 2.46 |
| 688608 | 恒玄科技 | 31,674.00 | 11,021,918.52 | 2.12 |
| 000988 | 华工科技 | 233,100.00 | 10,958,031.00 | 2.11 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 34,740.00 | 10,317,780.00 | 1.99 |
| 603129 | 春风动力 | 45,201.00 | 9,786,016.50 | 1.88 |
| 002273 | 水晶光电 | 485,800.00 | 9,701,426.00 | 1.87 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,094,400.00 | 9,094,464.00 | 1.75 |
| 000783 | 长江证券 | 1,296,100.00 | 8,981,973.00 | 1.73 |
| 002138 | 顺络电子 | 310,000.00 | 8,717,200.00 | 1.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 327,014,702.51 | 62.92 | 63.19 |
| 金融业 | 69,917,642.28 | 13.45 | 13.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,497,545.65 | 5.87 | 5.89 |
| 采矿业 | 27,316,921.00 | 5.26 | 5.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,546,613.38 | 4.92 | 4.94 |
| 批发和零售业 | 12,435,519.32 | 2.39 | 2.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,855,475.00 | 1.70 | 1.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,266,187.20 | 1.21 | 1.21 |
| 房地产业 | 4,718,394.00 | 0.91 | 0.91 |
| 住宿和餐饮业 | 2,517,966.00 | 0.48 | 0.49 |
| 建筑业 | 2,391,246.00 | 0.46 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.56 | - | 0.54 | 519,743,490.12 |
| 2025-03-31 | 99.03 | - | 0.41 | 544,960,359.44 |
| 2024-12-31 | 99.23 | - | 0.56 | 585,174,173.40 |
| 2024-09-30 | 99.64 | - | 0.48 | 804,939,588.06 |
| 2024-06-30 | 99.37 | - | 0.44 | 692,993,774.40 |
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