基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬中证500质量成长ETF(560500) |
净值：
0.9141
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日增长率：
0.20%
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累计净值：0.9141 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002273 | 水晶光电 | 707,900.00 | 15,729,538.00 | 2.69 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 228,400.00 | 14,325,248.00 | 2.45 |
| 601168 | 西部矿业 | 854,700.00 | 13,735,029.00 | 2.35 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 845,700.00 | 13,201,377.00 | 2.26 |
| 689009 | 九号公司 | 256,424.00 | 12,180,140.00 | 2.08 |
| 300002 | 神州泰岳 | 1,010,900.00 | 11,716,331.00 | 2.00 |
| 002517 | 恺英网络 | 850,400.00 | 11,573,944.00 | 1.98 |
| 688099 | 晶晨股份 | 163,774.00 | 11,247,998.32 | 1.92 |
| 002128 | 电投能源 | 568,700.00 | 11,135,146.00 | 1.90 |
| 300866 | 安克创新 | 107,400.00 | 10,486,536.00 | 1.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 363,380,987.81 | 62.10 | 62.58 |
| 采矿业 | 66,098,946.00 | 11.30 | 11.38 |
| 金融业 | 46,417,324.80 | 7.93 | 7.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,967,560.69 | 6.83 | 6.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,913,394.95 | 4.43 | 4.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,924,129.80 | 1.70 | 1.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,670,692.00 | 1.14 | 1.15 |
| 批发和零售业 | 6,405,453.28 | 1.09 | 1.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,078,217.00 | 0.70 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,048,289.77 | 0.69 | 0.70 |
| 建筑业 | 3,572,064.00 | 0.61 | 0.62 |
| 住宿和餐饮业 | 2,696,346.00 | 0.46 | 0.46 |
| 房地产业 | 1,496,952.00 | 0.26 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.23 | - | 0.56 | 585,174,173.40 |
| 2024-09-30 | 99.64 | - | 0.48 | 804,939,588.06 |
| 2024-06-30 | 99.37 | - | 0.44 | 692,993,774.40 |
| 2024-03-31 | 99.54 | 0.01 | 0.30 | 656,882,848.83 |
| 2023-12-31 | 99.66 | - | 0.26 | 699,222,879.64 |
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