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南方中证A100ETF

(560380)

净值:
0.9655
日增长率:
-0.10%
累计净值:0.9655 2025-04-30
  • 净值走势
南方中证A100ETF(560380)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.9655-0.10%
2025-04-290.9665-0.08%
2025-04-280.9673-0.11%
2025-04-250.96840.12%
2025-04-240.9672-0.04%
2025-04-230.96760.09%
2025-04-220.96670.00%
2025-04-210.96670.37%
基金全称 南方中证A100交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 龚涛
交易状态 场内交易    场内交易
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资产规模 1.92亿元 份额规模 1.9286亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.22%
最近一月 -2.87%
最近三月 0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台9,993.0015,599,073.008.14
300750宁德时代42,100.0010,648,774.005.55
601318中国平安171,468.008,852,892.844.62
600036招商银行197,295.008,540,900.554.46
000333美的集团77,900.006,115,150.003.19
600900长江电力195,000.005,422,950.002.83
002594比亚迪14,400.005,398,560.002.82
601166兴业银行231,400.004,998,240.002.61
601899紫金矿业262,200.004,751,064.002.48
600030中信证券155,500.004,123,860.002.15
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业112,071,374.6058.4658.53
金融业30,357,068.3915.8415.85
采矿业11,212,481.005.855.86
信息传输、软件和信息技术服务业10,817,490.185.645.65
交通运输、仓储和邮政业7,428,131.003.873.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业6,623,934.003.463.46
建筑业3,307,786.401.731.73
科学研究和技术服务业2,683,577.161.401.40
房地产业2,241,184.001.171.17
租赁和商务服务业2,063,260.801.081.08
农、林、牧、渔业1,688,628.000.880.88
卫生和社会工作980,064.000.510.51
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.88-0.16191,701,694.04
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-19-龚涛137-3.45
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