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万家中证软件服务ETF

(560360)

净值:
1.3803
日增长率:
2.41%
累计净值:1.3803 2025-04-30
  • 净值走势
万家中证软件服务ETF(560360)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.38032.41%
2025-04-291.34780.92%
2025-04-281.3355-0.25%
2025-04-251.33891.15%
2025-04-241.3237-2.11%
2025-04-231.35220.50%
2025-04-221.3455-1.59%
2025-04-211.36722.05%
基金全称 万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 杨坤
交易状态 场内交易    场内交易
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资产规模 1.76亿元 份额规模 1.2335亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.08%
最近一月 -3.39%
最近三月 5.15%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002230科大讯飞412,555.0019,625,241.3511.14
688111金山办公51,551.0015,419,935.128.75
300033同花顺48,000.0013,708,800.007.78
600570恒生电子338,100.009,480,324.005.38
300339润和软件177,700.009,226,184.005.24
601360三六零780,800.008,104,704.004.60
301236软通动力127,600.007,319,136.004.15
600588用友网络457,400.006,888,444.003.91
002261拓维信息224,149.006,410,661.403.64
300454深信服56,300.006,030,293.003.42
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业154,694,644.4787.7889.18
金融业18,677,255.5610.6010.77
制造业68,377.260.040.04
科学研究和技术服务业25,393.280.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3198.44-1.79176,219,925.82
2024-12-3198.19-2.1584,570,676.87
2024-09-3098.34-4.5698,690,681.34
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-13-杨坤32538.03
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