基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家中证软件服务ETF(560360) |
净值：
1.3736
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.3736 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 412,555.00 | 19,625,241.35 | 11.14 |
| 688111 | 金山办公 | 51,551.00 | 15,419,935.12 | 8.75 |
| 300033 | 同花顺 | 48,000.00 | 13,708,800.00 | 7.78 |
| 600570 | 恒生电子 | 338,100.00 | 9,480,324.00 | 5.38 |
| 300339 | 润和软件 | 177,700.00 | 9,226,184.00 | 5.24 |
| 601360 | 三六零 | 780,800.00 | 8,104,704.00 | 4.60 |
| 301236 | 软通动力 | 127,600.00 | 7,319,136.00 | 4.15 |
| 600588 | 用友网络 | 457,400.00 | 6,888,444.00 | 3.91 |
| 002261 | 拓维信息 | 224,149.00 | 6,410,661.40 | 3.64 |
| 300454 | 深信服 | 56,300.00 | 6,030,293.00 | 3.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 154,694,644.47 | 87.78 | 89.18 |
| 金融业 | 18,677,255.56 | 10.60 | 10.77 |
| 制造业 | 68,377.26 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,393.28 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.44 | - | 1.79 | 176,219,925.82 |
| 2024-12-31 | 98.19 | - | 2.15 | 84,570,676.87 |
| 2024-09-30 | 98.34 | - | 4.56 | 98,690,681.34 |
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