基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根中证A50ETF(560350) |
净值：
1.0824
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.1087 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 210,913.00 | 329,235,193.00 | 10.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,035,868.00 | 262,012,451.92 | 8.17 |
| 601318 | 中国平安 | 4,219,400.00 | 217,847,622.00 | 6.79 |
| 600036 | 招商银行 | 4,851,901.00 | 210,038,794.29 | 6.55 |
| 000333 | 美的集团 | 1,916,877.00 | 150,474,844.50 | 4.69 |
| 600900 | 长江电力 | 4,796,600.00 | 133,393,446.00 | 4.16 |
| 002594 | 比亚迪 | 355,291.00 | 133,198,595.90 | 4.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,456,400.00 | 116,989,968.00 | 3.65 |
| 600030 | 中信证券 | 3,819,355.00 | 101,289,294.60 | 3.16 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,750,480.00 | 86,123,616.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,872,512,966.23 | 58.39 | 58.46 |
| 金融业 | 529,175,710.89 | 16.50 | 16.52 |
| 采矿业 | 220,353,316.35 | 6.87 | 6.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 133,393,446.00 | 4.16 | 4.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,010,171.18 | 3.34 | 3.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80,085,705.00 | 2.50 | 2.50 |
| 租赁和商务服务业 | 67,219,549.93 | 2.10 | 2.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 65,993,796.00 | 2.06 | 2.06 |
| 建筑业 | 42,905,294.00 | 1.34 | 1.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 41,505,198.15 | 1.29 | 1.30 |
| 卫生和社会工作 | 24,283,808.00 | 0.76 | 0.76 |
| 房地产业 | 18,799,530.00 | 0.59 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.89 | - | 0.10 | 3,206,657,912.14 |
| 2024-12-31 | 99.86 | - | 0.39 | 3,927,746,215.90 |
| 2024-09-30 | 99.72 | - | 0.21 | 5,599,554,857.50 |
| 2024-06-30 | 99.68 | - | 0.65 | 4,071,239,387.93 |
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