基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信沪深300价值ETF(560330) |
净值：
1.1322
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.1322 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 38,500.00 | 2,027,025.00 | 7.23 |
| 600036 | 招商银行 | 44,200.00 | 1,737,060.00 | 6.20 |
| 000333 | 美的集团 | 17,500.00 | 1,316,350.00 | 4.70 |
| 601166 | 兴业银行 | 52,000.00 | 996,320.00 | 3.55 |
| 601398 | 工商银行 | 125,300.00 | 867,076.00 | 3.09 |
| 000651 | 格力电器 | 16,000.00 | 727,200.00 | 2.59 |
| 601328 | 交通银行 | 84,200.00 | 654,234.00 | 2.33 |
| 601288 | 农业银行 | 114,100.00 | 609,294.00 | 2.17 |
| 000725 | 京东方A | 132,000.00 | 579,480.00 | 2.07 |
| 600919 | 江苏银行 | 52,500.00 | 515,550.00 | 1.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 13,915,834.00 | 49.64 | 50.55 |
| 制造业 | 6,291,360.40 | 22.44 | 22.86 |
| 采矿业 | 2,082,701.85 | 7.43 | 7.57 |
| 建筑业 | 1,499,038.60 | 5.35 | 5.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,119,259.00 | 3.99 | 4.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,080,430.00 | 3.85 | 3.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 839,377.00 | 2.99 | 3.05 |
| 房地产业 | 360,822.00 | 1.29 | 1.31 |
| 租赁和商务服务业 | 253,783.00 | 0.91 | 0.92 |
| 批发和零售业 | 84,000.00 | 0.30 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.19 | - | 2.52 | 28,033,255.57 |
| 2024-09-30 | 98.44 | - | 2.01 | 30,516,831.05 |
| 2024-06-30 | 98.30 | - | 2.44 | 35,980,707.62 |
| 2024-03-31 | 98.51 | - | 1.74 | 50,466,266.68 |
| 2023-12-31 | 98.16 | - | 1.56 | 78,057,604.54 |
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