基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证工程机械主题ETF(560280) |
净值：
1.2574
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日增长率：
-1.15%
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累计净值：1.2574 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,560,468.00 | 25,607,279.88 | 16.28 |
| 600031 | 三一重工 | 1,256,500.00 | 23,961,455.00 | 15.24 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,395,181.00 | 20,646,460.22 | 13.13 |
| 601100 | 恒立液压 | 152,706.00 | 12,146,235.24 | 7.72 |
| 000157 | 中联重科 | 1,439,930.00 | 10,828,273.60 | 6.89 |
| 000528 | 柳工 | 456,900.00 | 5,108,142.00 | 3.25 |
| 600418 | 江淮汽车 | 121,600.00 | 4,377,600.00 | 2.78 |
| 600761 | 安徽合力 | 178,500.00 | 3,425,415.00 | 2.18 |
| 603298 | 杭叉集团 | 154,080.00 | 3,209,486.40 | 2.04 |
| 600528 | 中铁工业 | 318,200.00 | 2,615,604.00 | 1.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 155,839,211.48 | 99.10 | 99.68 |
| 建筑业 | 490,656.00 | 0.31 | 0.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,398.16 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.42 | - | 1.69 | 157,251,930.19 |
| 2024-12-31 | 99.33 | - | 1.57 | 99,575,746.50 |
| 2024-09-30 | 99.04 | - | 0.96 | 132,806,705.96 |
| 2024-06-30 | 99.02 | - | 1.63 | 128,778,804.61 |
| 2024-03-31 | 96.98 | - | 5.98 | 57,732,838.49 |
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