广发中证医疗ETF(560260) |
净值:
0.8716
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日增长率:
0.10%
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累计净值:0.8716 | 2025-07-21 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
603259 | 药明康德 | 2,501,820.00 | 174,001,581.00 | 10.78 |
300760 | 迈瑞医疗 | 687,900.00 | 154,605,525.00 | 9.58 |
688271 | 联影医疗 | 1,018,938.00 | 129,882,350.12 | 8.05 |
300015 | 爱尔眼科 | 9,611,667.00 | 119,953,604.16 | 7.43 |
300347 | 泰格医药 | 1,064,900.00 | 56,780,468.00 | 3.52 |
300896 | 爱美客 | 312,020.00 | 54,544,216.20 | 3.38 |
688617 | 惠泰医疗 | 177,478.00 | 52,710,966.00 | 3.27 |
300832 | 新产业 | 809,600.00 | 45,920,512.00 | 2.85 |
300759 | 康龙化成 | 1,826,400.00 | 44,819,856.00 | 2.78 |
002223 | 鱼跃医疗 | 1,239,500.00 | 44,126,200.00 | 2.73 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 1,023,921,500.58 | 63.44 | 63.84 |
科学研究和技术服务业 | 320,406,856.50 | 19.85 | 19.98 |
卫生和社会工作 | 220,947,665.56 | 13.69 | 13.78 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,678,340.00 | 2.40 | 2.41 |
批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-06-30 | 99.38 | - | 0.36 | 1,613,980,042.99 |
2025-03-31 | 99.60 | - | 0.44 | 1,688,359,449.16 |
2024-12-31 | 99.54 | - | 0.52 | 1,600,696,934.97 |
2024-09-30 | 99.47 | - | 0.58 | 1,696,200,224.09 |
2024-06-30 | 99.28 | - | 0.74 | 1,398,672,812.20 |