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鹏华中证全指公用事业ETF

(560190)

净值:
0.9625
日增长率:
-0.59%
累计净值:0.9625 2025-04-30
  • 净值走势
鹏华中证全指公用事业ETF(560190)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.9625-0.59%
2025-04-290.9682-1.60%
2025-04-280.98390.73%
2025-04-250.97680.83%
2025-04-240.96880.80%
2025-04-230.9611-0.39%
2025-04-220.9649-0.06%
2025-04-210.96550.13%
基金全称 鹏华中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 闫冬
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 0.83亿元 份额规模 0.8683亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 1.00%
最近三月 1.04%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力468,200.0013,020,642.0015.73
601985中国核电823,500.007,584,435.009.17
600905三峡能源1,432,500.006,059,475.007.32
600795国电电力892,600.003,963,144.004.79
600886国投电力240,300.003,467,529.004.19
600674川投能源195,200.003,131,008.003.78
600011华能国际440,200.003,046,184.003.68
003816中国广核787,400.002,858,262.003.45
600023浙能电力402,700.002,295,390.002.77
600027华电国际340,700.001,959,025.002.37
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业80,038,309.0096.7297.89
制造业1,723,632.002.082.11
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3198.81-1.2682,750,689.85
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-25-闫冬128-3.75
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