基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方沪深300ESG基准ETF(560180) |
净值：
0.9743
|
日增长率：
0.06%
|
累计净值：0.9743 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,118.00 | 3,227,832.00 | 7.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,220.00 | 1,920,520.00 | 4.17 |
| 600036 | 招商银行 | 42,885.00 | 1,685,380.50 | 3.66 |
| 600900 | 长江电力 | 38,500.00 | 1,137,675.00 | 2.47 |
| 000333 | 美的集团 | 14,300.00 | 1,075,646.00 | 2.34 |
| 000858 | 五粮液 | 6,100.00 | 854,244.00 | 1.86 |
| 600030 | 中信证券 | 29,200.00 | 851,764.00 | 1.85 |
| 601398 | 工商银行 | 117,800.00 | 815,176.00 | 1.77 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,800.00 | 791,448.00 | 1.72 |
| 601166 | 兴业银行 | 39,700.00 | 760,652.00 | 1.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,423,822.33 | 55.21 | 56.60 |
| 金融业 | 9,594,806.00 | 20.84 | 21.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,149,069.79 | 4.67 | 4.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,109,372.00 | 4.58 | 4.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,495,084.00 | 3.25 | 3.33 |
| 采矿业 | 1,318,769.21 | 2.86 | 2.94 |
| 建筑业 | 1,004,562.00 | 2.18 | 2.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 493,769.00 | 1.07 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 421,163.00 | 0.91 | 0.94 |
| 房地产业 | 392,846.00 | 0.85 | 0.87 |
| 卫生和社会工作 | 195,901.25 | 0.43 | 0.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 194,818.00 | 0.42 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 123,800.00 | 0.27 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 97.55 | - | 2.56 | 46,045,255.33 |
| 2024-09-30 | 98.48 | - | 1.54 | 80,440,534.20 |
| 2024-06-30 | 98.65 | - | 1.34 | 77,371,959.96 |
| 2024-03-31 | 98.82 | - | 1.15 | 89,494,041.20 |
| 2023-12-31 | 98.87 | - | 1.11 | 95,172,697.11 |
微信公众号
证券之星APP
