基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方沪深300ESG基准ETF(560180) |
净值：
0.9961
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日增长率：
0.32%
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累计净值：0.9961 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,318.00 | 2,057,398.00 | 7.30 |
| 600036 | 招商银行 | 27,085.00 | 1,172,509.65 | 4.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,620.00 | 1,168,582.80 | 4.15 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,900.00 | 712,310.00 | 2.53 |
| 000333 | 美的集团 | 9,000.00 | 706,500.00 | 2.51 |
| 600900 | 长江电力 | 24,400.00 | 678,564.00 | 2.41 |
| 601166 | 兴业银行 | 25,300.00 | 546,480.00 | 1.94 |
| 601398 | 工商银行 | 74,700.00 | 514,683.00 | 1.83 |
| 000858 | 五粮液 | 3,800.00 | 499,130.00 | 1.77 |
| 600030 | 中信证券 | 18,600.00 | 493,272.00 | 1.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,088,006.51 | 57.09 | 57.24 |
| 金融业 | 6,045,243.55 | 21.45 | 21.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,351,066.36 | 4.79 | 4.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,204,751.00 | 4.28 | 4.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 907,437.00 | 3.22 | 3.23 |
| 采矿业 | 777,855.96 | 2.76 | 2.77 |
| 建筑业 | 555,170.00 | 1.97 | 1.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 354,777.00 | 1.26 | 1.26 |
| 租赁和商务服务业 | 264,859.00 | 0.94 | 0.94 |
| 房地产业 | 229,419.00 | 0.81 | 0.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 125,025.00 | 0.44 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 123,304.80 | 0.44 | 0.44 |
| 批发和零售业 | 77,390.00 | 0.27 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.74 | - | 0.40 | 28,178,545.42 |
| 2024-12-31 | 97.55 | - | 2.56 | 46,045,255.33 |
| 2024-09-30 | 98.48 | - | 1.54 | 80,440,534.20 |
| 2024-06-30 | 98.65 | - | 1.34 | 77,371,959.96 |
| 2024-03-31 | 98.82 | - | 1.15 | 89,494,041.20 |
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