基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证1000ETF(560110) |
净值：
0.8908
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日增长率：
0.74%
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累计净值：0.8908 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002456 | 欧菲光 | 110,101.00 | 1,346,535.23 | 0.58 |
| 688608 | 恒玄科技 | 2,422.00 | 984,058.60 | 0.43 |
| 688235 | 百济神州 | 3,967.00 | 947,478.28 | 0.41 |
| 002851 | 麦格米特 | 14,500.00 | 882,180.00 | 0.38 |
| 600363 | 联创光电 | 12,200.00 | 777,506.00 | 0.34 |
| 300458 | 全志科技 | 14,700.00 | 777,189.00 | 0.34 |
| 002126 | 银轮股份 | 27,700.00 | 765,351.00 | 0.33 |
| 300346 | 南大光电 | 19,140.00 | 697,461.60 | 0.30 |
| 002405 | 四维图新 | 79,027.00 | 692,276.52 | 0.30 |
| 002130 | 沃尔核材 | 33,500.00 | 677,035.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,003,833.34 | 63.16 | 65.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,602,319.02 | 11.94 | 12.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,512,681.08 | 2.82 | 2.93 |
| 批发和零售业 | 6,444,347.08 | 2.79 | 2.90 |
| 金融业 | 5,867,403.36 | 2.54 | 2.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,764,467.28 | 2.49 | 2.59 |
| 采矿业 | 5,296,821.34 | 2.29 | 2.38 |
| 租赁和商务服务业 | 4,211,846.00 | 1.82 | 1.89 |
| 建筑业 | 3,433,973.72 | 1.49 | 1.54 |
| 房地产业 | 3,076,770.00 | 1.33 | 1.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,527,380.80 | 1.09 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,909,810.12 | 0.83 | 0.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,665,604.50 | 0.72 | 0.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,301,160.80 | 0.56 | 0.59 |
| 卫生和社会工作 | 762,556.00 | 0.33 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 96.19 | - | 3.46 | 231,179,263.18 |
| 2024-12-31 | 96.49 | - | 3.14 | 273,511,985.07 |
| 2024-09-30 | 97.09 | - | 2.75 | 415,860,187.20 |
| 2024-06-30 | 96.63 | - | 3.16 | 282,202,323.76 |
| 2024-03-31 | 96.89 | 0.03 | 3.27 | 321,599,969.65 |
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