基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证1000ETF(560110) |
净值：
0.9781
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日增长率：
0.37%
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累计净值：0.9781 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002456 | 欧菲光 | 113,701.00 | 1,347,356.85 | 0.55 |
| 300779 | 惠城环保 | 4,700.00 | 838,903.00 | 0.35 |
| 000766 | 通化金马 | 33,000.00 | 837,210.00 | 0.34 |
| 688347 | 华虹公司 | 13,851.00 | 760,558.41 | 0.31 |
| 002402 | 和而泰 | 31,600.00 | 732,172.00 | 0.30 |
| 300468 | 四方精创 | 14,500.00 | 732,105.00 | 0.30 |
| 002126 | 银轮股份 | 28,500.00 | 691,980.00 | 0.28 |
| 002405 | 四维图新 | 80,927.00 | 691,116.58 | 0.28 |
| 688266 | 泽璟制药 | 6,389.00 | 686,881.39 | 0.28 |
| 300459 | 汤姆猫 | 120,200.00 | 673,120.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,313,409.74 | 62.28 | 64.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,241,511.37 | 12.86 | 13.35 |
| 批发和零售业 | 8,130,006.76 | 3.35 | 3.47 |
| 金融业 | 6,774,275.48 | 2.79 | 2.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,937,053.74 | 2.44 | 2.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,676,572.32 | 2.34 | 2.43 |
| 采矿业 | 5,340,200.40 | 2.20 | 2.28 |
| 租赁和商务服务业 | 3,930,261.13 | 1.62 | 1.68 |
| 建筑业 | 3,375,818.88 | 1.39 | 1.44 |
| 房地产业 | 3,118,704.00 | 1.28 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,565,309.87 | 1.06 | 1.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,438,057.00 | 1.00 | 1.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,940,940.10 | 0.80 | 0.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,469,660.40 | 0.60 | 0.63 |
| 卫生和社会工作 | 761,719.50 | 0.31 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 96.32 | - | 3.42 | 242,966,055.31 |
| 2025-03-31 | 96.19 | - | 3.46 | 231,179,263.18 |
| 2024-12-31 | 96.49 | - | 3.14 | 273,511,985.07 |
| 2024-09-30 | 97.09 | - | 2.75 | 415,860,187.20 |
| 2024-06-30 | 96.63 | - | 3.16 | 282,202,323.76 |
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