基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证500增强策略ETF(560100) |
净值：
0.9647
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日增长率：
0.18%
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累计净值：0.9647 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 19,900.00 | 1,612,099.00 | 1.89 |
| 300866 | 安克创新 | 10,851.00 | 1,118,955.12 | 1.31 |
| 300002 | 神州泰岳 | 63,200.00 | 835,504.00 | 0.98 |
| 000997 | 新大陆 | 22,800.00 | 681,036.00 | 0.80 |
| 002532 | 天山铝业 | 74,400.00 | 660,672.00 | 0.78 |
| 002517 | 恺英网络 | 40,800.00 | 655,248.00 | 0.77 |
| 002128 | 电投能源 | 33,500.00 | 645,210.00 | 0.76 |
| 300207 | 欣旺达 | 28,700.00 | 635,992.00 | 0.75 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 27,200.00 | 622,880.00 | 0.73 |
| 002202 | 金风科技 | 68,900.00 | 611,832.00 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,547,226.23 | 57.02 | 63.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,104,194.25 | 9.51 | 10.54 |
| 金融业 | 4,614,940.80 | 5.42 | 6.00 |
| 采矿业 | 4,121,757.00 | 4.84 | 5.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,370,704.00 | 2.78 | 3.08 |
| 房地产业 | 1,797,022.07 | 2.11 | 2.34 |
| 批发和零售业 | 1,515,093.59 | 1.78 | 1.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,371,354.00 | 1.61 | 1.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,185,283.00 | 1.39 | 1.54 |
| 建筑业 | 982,791.70 | 1.15 | 1.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 692,571.00 | 0.81 | 0.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 509,663.16 | 0.60 | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 378,051.63 | 0.44 | 0.49 |
| 租赁和商务服务业 | 306,418.00 | 0.36 | 0.40 |
| 住宿和餐饮业 | 288,827.00 | 0.34 | 0.38 |
| 综合 | 65,329.00 | 0.08 | 0.08 |
| 卫生和社会工作 | 44,992.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.30 | - | 8.93 | 85,154,334.29 |
| 2024-12-31 | 91.85 | 0.01 | 7.44 | 99,784,938.43 |
| 2024-09-30 | 90.57 | - | 9.00 | 116,436,677.34 |
| 2024-06-30 | 91.50 | - | 7.64 | 94,852,416.51 |
| 2024-03-31 | 92.00 | - | 7.21 | 105,965,384.64 |
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