基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证全指证券公司ETF(560090) |
净值：
1.1076
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日增长率：
0.61%
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累计净值：1.1076 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 10,698,593.00 | 276,237,671.26 | 14.77 |
| 600030 | 中信证券 | 9,373,855.00 | 273,435,350.35 | 14.62 |
| 600837 | 海通证券 | 9,267,340.00 | 103,052,820.80 | 5.51 |
| 601688 | 华泰证券 | 4,915,200.00 | 86,458,368.00 | 4.62 |
| 601211 | 国泰君安 | 4,330,621.00 | 80,766,081.65 | 4.32 |
| 600999 | 招商证券 | 3,562,100.00 | 68,249,836.00 | 3.65 |
| 600958 | 东方证券 | 5,020,248.00 | 53,013,818.88 | 2.83 |
| 000166 | 申万宏源 | 8,653,500.00 | 46,296,225.00 | 2.47 |
| 000776 | 广发证券 | 2,844,480.00 | 46,109,020.80 | 2.46 |
| 601377 | 兴业证券 | 6,628,202.00 | 41,492,544.52 | 2.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.60 | - | 0.51 | 1,870,853,624.66 |
| 2024-09-30 | 97.93 | - | 0.91 | 1,667,877,628.51 |
| 2024-06-30 | 99.65 | - | 0.65 | 1,142,209,777.35 |
| 2024-03-31 | 99.87 | - | 0.22 | 1,158,327,503.05 |
| 2023-12-31 | 99.76 | - | 0.31 | 1,217,419,116.89 |
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