基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证全指证券公司ETF(560090) |
净值：
1.2752
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.2752 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 16,135,178.00 | 373,206,667.14 | 15.11 |
| 600030 | 中信证券 | 12,457,072.00 | 344,064,328.64 | 13.93 |
| 601211 | 国泰海通 | 14,428,285.00 | 276,445,940.60 | 11.19 |
| 601688 | 华泰证券 | 6,523,000.00 | 116,174,630.00 | 4.70 |
| 600999 | 招商证券 | 4,741,712.00 | 83,406,714.08 | 3.38 |
| 600958 | 东方证券 | 6,684,070.00 | 64,701,797.60 | 2.62 |
| 000776 | 广发证券 | 3,756,880.00 | 63,153,152.80 | 2.56 |
| 000166 | 申万宏源 | 11,486,200.00 | 57,660,724.00 | 2.33 |
| 601377 | 兴业证券 | 8,821,132.00 | 54,602,807.08 | 2.21 |
| 601995 | 中金公司 | 1,501,856.00 | 53,105,628.16 | 2.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.56 | - | 0.96 | 2,469,447,859.64 |
| 2025-03-31 | 99.57 | - | 0.46 | 1,917,973,767.53 |
| 2024-12-31 | 99.60 | - | 0.51 | 1,870,853,624.66 |
| 2024-09-30 | 97.93 | - | 0.91 | 1,667,877,628.51 |
| 2024-06-30 | 99.65 | - | 0.65 | 1,142,209,777.35 |
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