基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证中药ETF(560080) |
净值：
1.1183
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日增长率：
0.57%
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累计净值：1.1183 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600436 | 片仔癀 | 923,769.00 | 184,763,037.69 | 10.18 |
| 000538 | 云南白药 | 3,307,615.00 | 184,531,840.85 | 10.17 |
| 600085 | 同仁堂 | 3,159,700.00 | 113,938,782.00 | 6.28 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 2,077,105.00 | 108,632,591.50 | 5.99 |
| 000999 | 华润三九 | 3,077,492.00 | 96,263,949.76 | 5.31 |
| 600332 | 白云山 | 3,239,100.00 | 85,382,676.00 | 4.71 |
| 000623 | 吉林敖东 | 4,409,200.00 | 74,735,940.00 | 4.12 |
| 300181 | 佐力药业 | 3,232,100.00 | 56,012,293.00 | 3.09 |
| 002603 | 以岭药业 | 3,849,800.00 | 54,282,180.00 | 2.99 |
| 600535 | 天士力 | 3,442,220.00 | 53,870,743.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,775,475,931.94 | 97.87 | 98.77 |
| 批发和零售业 | 22,173,255.00 | 1.22 | 1.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.09 | - | 0.99 | 1,814,132,335.62 |
| 2025-03-31 | 98.60 | - | 1.64 | 2,148,560,272.68 |
| 2024-12-31 | 99.50 | - | 0.57 | 1,932,354,589.78 |
| 2024-09-30 | 99.46 | - | 0.61 | 2,343,455,544.73 |
| 2024-06-30 | 99.38 | - | 0.69 | 1,849,830,615.77 |
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