基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070) |
净值：
0.9998
|
日增长率：
-0.18%
|
累计净值：1.0498 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 1,922,600.00 | 29,800,300.00 | 7.99 |
| 600028 | 中国石化 | 2,232,750.00 | 14,914,770.00 | 4.00 |
| 601088 | 中国神华 | 342,700.00 | 14,900,596.00 | 4.00 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,793,094.00 | 12,551,658.00 | 3.37 |
| 000830 | 鲁西化工 | 984,159.00 | 11,504,818.71 | 3.09 |
| 601857 | 中国石油 | 1,135,500.00 | 10,151,370.00 | 2.72 |
| 001965 | 招商公路 | 689,600.00 | 9,619,920.00 | 2.58 |
| 600036 | 招商银行 | 238,100.00 | 9,357,330.00 | 2.51 |
| 601598 | 中国外运 | 1,711,900.00 | 9,158,665.00 | 2.46 |
| 600737 | 中粮糖业 | 875,000.00 | 8,933,750.00 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,359,309.09 | 29.06 | 29.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67,447,972.00 | 18.09 | 18.13 |
| 采矿业 | 63,827,927.84 | 17.12 | 17.16 |
| 建筑业 | 41,575,291.00 | 11.15 | 11.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,225,067.80 | 6.50 | 6.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,815,730.00 | 5.58 | 5.60 |
| 批发和零售业 | 18,328,715.00 | 4.92 | 4.93 |
| 金融业 | 15,869,250.00 | 4.26 | 4.27 |
| 房地产业 | 11,581,052.00 | 3.11 | 3.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.77 | - | 0.35 | 372,870,859.83 |
| 2024-09-30 | 99.89 | - | 0.19 | 666,477,060.49 |
| 2024-06-30 | 99.95 | - | 0.11 | 720,737,086.65 |
| 2024-03-31 | 99.90 | - | 0.20 | 658,319,092.62 |
| 2023-12-31 | 99.88 | - | 0.60 | 877,105,120.40 |
微信公众号
证券之星APP
