基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070) |
净值：
1.1315
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日增长率：
2.07%
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累计净值：1.1815 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 1,711,300.00 | 25,737,952.00 | 7.97 |
| 601088 | 中国神华 | 308,600.00 | 12,510,644.00 | 3.87 |
| 600028 | 中国石化 | 2,010,150.00 | 11,337,246.00 | 3.51 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,610,194.00 | 10,611,178.46 | 3.28 |
| 600036 | 招商银行 | 215,800.00 | 9,916,010.00 | 3.07 |
| 000830 | 鲁西化工 | 886,959.00 | 9,135,677.70 | 2.83 |
| 601857 | 中国石油 | 1,022,600.00 | 8,743,230.00 | 2.71 |
| 600782 | 新钢股份 | 2,186,500.00 | 7,740,210.00 | 2.40 |
| 600941 | 中国移动 | 67,800.00 | 7,630,890.00 | 2.36 |
| 601598 | 中国外运 | 1,541,100.00 | 7,597,623.00 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,740,964.15 | 29.33 | 29.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57,079,716.00 | 17.67 | 17.67 |
| 采矿业 | 54,003,265.44 | 16.72 | 16.72 |
| 建筑业 | 34,322,121.00 | 10.62 | 10.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,433,527.22 | 6.33 | 6.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,005,383.00 | 5.88 | 5.88 |
| 批发和零售业 | 18,936,253.00 | 5.86 | 5.86 |
| 金融业 | 15,217,812.00 | 4.71 | 4.71 |
| 房地产业 | 9,284,028.00 | 2.87 | 2.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 100.00 | - | 0.28 | 323,034,424.15 |
| 2025-03-31 | 99.95 | - | 0.13 | 324,424,949.00 |
| 2024-12-31 | 99.77 | - | 0.35 | 372,870,859.83 |
| 2024-09-30 | 99.89 | - | 0.19 | 666,477,060.49 |
| 2024-06-30 | 99.95 | - | 0.11 | 720,737,086.65 |
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