基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证上海环交所碳中和ETF(560060) |
净值：
0.8030
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日增长率：
2.19%
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累计净值：0.8030 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 85,640.00 | 21,600,120.80 | 10.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,098,200.00 | 21,414,900.00 | 9.95 |
| 600900 | 长江电力 | 638,800.00 | 19,253,432.00 | 8.95 |
| 002594 | 比亚迪 | 47,300.00 | 15,699,343.00 | 7.30 |
| 600309 | 万华化学 | 125,600.00 | 6,815,056.00 | 3.17 |
| 300124 | 汇川技术 | 98,500.00 | 6,360,145.00 | 2.96 |
| 300274 | 阳光电源 | 75,760.00 | 5,134,255.20 | 2.39 |
| 601012 | 隆基绿能 | 316,460.00 | 4,753,229.20 | 2.21 |
| 000100 | TCL科技 | 980,700.00 | 4,246,431.00 | 1.97 |
| 601985 | 中国核电 | 429,600.00 | 4,003,872.00 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,904,482.33 | 65.49 | 65.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,427,377.00 | 18.79 | 18.83 |
| 采矿业 | 25,359,670.00 | 11.79 | 11.81 |
| 建筑业 | 4,580,852.00 | 2.13 | 2.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,461,192.20 | 1.61 | 1.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.81 | - | 0.39 | 215,148,956.66 |
| 2025-03-31 | 99.92 | 0.07 | 0.15 | 235,364,309.24 |
| 2024-12-31 | 99.95 | - | 0.17 | 254,035,089.20 |
| 2024-09-30 | 99.87 | - | 0.20 | 299,075,397.08 |
| 2024-06-30 | 99.94 | - | 0.18 | 269,125,292.39 |
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