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汇添富MSCI中国A50互联互通ETF

(560050)

净值:
0.8265
日增长率:
-0.28%
累计净值:0.8265 2025-05-19
  • 净值走势
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF(560050)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.8265-0.28%
2025-05-160.8288-0.62%
2025-05-150.8340-0.64%
2025-05-140.83941.56%
2025-05-130.82650.21%
2025-05-120.82480.97%
2025-05-090.81690.16%
2025-05-080.81560.44%
基金全称 汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 吴振翔 乐无穹
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 49.78亿元 份额规模 60.6743亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.62%
最近一月 4.15%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 7.15%
最近两年 6.71%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代1,378,974.00348,797,683.567.01
600519贵州茅台211,105.00329,534,905.006.62
601899紫金矿业16,615,081.00301,065,267.726.05
002594比亚迪763,295.00286,159,295.505.75
600036招商银行4,678,808.00202,545,598.324.07
688041海光信息1,302,363.00184,023,891.903.70
600309万华化学2,534,524.00170,345,358.043.42
600900长江电力6,123,699.00170,300,069.193.42
002475立讯精密4,053,702.00165,755,874.783.33
600276恒瑞医药3,091,961.00152,124,481.203.06
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,524,974,601.8550.7250.82
金融业1,154,254,455.2923.1923.23
采矿业454,653,638.379.139.15
信息传输、软件和信息技术服务业236,233,709.744.754.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业217,708,277.104.374.38
交通运输、仓储和邮政业208,932,019.154.204.21
建筑业68,095,270.941.371.37
房地产业47,641,458.340.960.96
农、林、牧、渔业35,615,759.430.720.72
租赁和商务服务业20,444,521.500.410.41
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.80-0.274,978,430,505.09
2024-12-3199.82-0.245,737,605,727.01
2024-09-3099.77-0.286,660,032,914.50
2024-06-3099.72-0.626,338,775,382.41
2024-03-3199.78-0.325,864,841,403.31
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-29-吴振翔1300-17.36
2021-10-29-乐无穹1300-17.36
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