基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF(560050) |
净值：
0.7988
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：0.7988 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,378,974.00 | 348,797,683.56 | 7.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 211,105.00 | 329,534,905.00 | 6.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,615,081.00 | 301,065,267.72 | 6.05 |
| 002594 | 比亚迪 | 763,295.00 | 286,159,295.50 | 5.75 |
| 600036 | 招商银行 | 4,678,808.00 | 202,545,598.32 | 4.07 |
| 688041 | 海光信息 | 1,302,363.00 | 184,023,891.90 | 3.70 |
| 600309 | 万华化学 | 2,534,524.00 | 170,345,358.04 | 3.42 |
| 600900 | 长江电力 | 6,123,699.00 | 170,300,069.19 | 3.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,053,702.00 | 165,755,874.78 | 3.33 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,091,961.00 | 152,124,481.20 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,524,974,601.85 | 50.72 | 50.82 |
| 金融业 | 1,154,254,455.29 | 23.19 | 23.23 |
| 采矿业 | 454,653,638.37 | 9.13 | 9.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 236,233,709.74 | 4.75 | 4.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 217,708,277.10 | 4.37 | 4.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 208,932,019.15 | 4.20 | 4.21 |
| 建筑业 | 68,095,270.94 | 1.37 | 1.37 |
| 房地产业 | 47,641,458.34 | 0.96 | 0.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 35,615,759.43 | 0.72 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 20,444,521.50 | 0.41 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.80 | - | 0.27 | 4,978,430,505.09 |
| 2024-12-31 | 99.82 | - | 0.24 | 5,737,605,727.01 |
| 2024-09-30 | 99.77 | - | 0.28 | 6,660,032,914.50 |
| 2024-06-30 | 99.72 | - | 0.62 | 6,338,775,382.41 |
| 2024-03-31 | 99.78 | - | 0.32 | 5,864,841,403.31 |
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