基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证红利ETF(560020) |
净值：
1.0699
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：1.1069 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 117,500.00 | 1,709,625.00 | 2.54 |
| 000937 | 冀中能源 | 216,400.00 | 1,270,268.00 | 1.89 |
| 600398 | 海澜之家 | 148,100.00 | 1,171,471.00 | 1.74 |
| 002048 | 宁波华翔 | 64,500.00 | 1,021,035.00 | 1.52 |
| 600546 | 山煤国际 | 87,000.00 | 936,120.00 | 1.39 |
| 601000 | 唐山港 | 196,700.00 | 922,523.00 | 1.37 |
| 600729 | 重庆百货 | 29,700.00 | 895,158.00 | 1.33 |
| 601838 | 成都银行 | 51,900.00 | 892,161.00 | 1.33 |
| 000983 | 山西焦煤 | 127,700.00 | 877,299.00 | 1.30 |
| 603565 | 中谷物流 | 91,700.00 | 875,735.00 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,802,318.38 | 26.46 | 26.54 |
| 金融业 | 16,439,989.00 | 24.44 | 24.51 |
| 采矿业 | 13,525,438.90 | 20.11 | 20.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,868,719.00 | 11.70 | 11.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,849,923.82 | 4.24 | 4.25 |
| 批发和零售业 | 2,302,461.00 | 3.42 | 3.43 |
| 租赁和商务服务业 | 2,174,213.00 | 3.23 | 3.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,565,383.00 | 2.33 | 2.33 |
| 建筑业 | 1,483,804.00 | 2.21 | 2.21 |
| 房地产业 | 1,064,798.40 | 1.58 | 1.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.72 | - | 0.49 | 67,268,731.29 |
| 2024-12-31 | 99.80 | - | 0.45 | 66,025,260.94 |
| 2024-09-30 | 99.46 | - | 0.80 | 58,359,391.28 |
| 2024-06-30 | 98.99 | - | 1.16 | 66,560,196.83 |
| 2024-03-31 | 99.24 | - | 1.15 | 50,598,454.14 |
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