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益民核心增长混合(560006)
益民核心增长混合
(560006)
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累计净值：1.2290
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2290 | -0.08% |
| 2025-04-17 | 1.2300 | -0.08% |
| 2025-04-16 | 1.2310 | 0.57% |
| 2025-04-15 | 1.2240 | 0.08% |
| 2025-04-14 | 1.2230 | 0.33% |
| 2025-04-11 | 1.2190 | -0.57% |
| 2025-04-10 | 1.2260 | 0.33% |
| 2025-04-09 | 1.2220 | 0.83% |
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基金全称
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益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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益民基金
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基金经理
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王勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.2215亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.82%
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最近一月
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-3.98%
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最近三月
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-2.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.66%
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最近两年
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-21.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 122,800.00 | 742,940.00 | 2.61 |
| 601838 | 成都银行 | 42,000.00 | 718,620.00 | 2.53 |
| 601988 | 中国银行 | 126,500.00 | 697,015.00 | 2.45 |
| 601881 | 中国银河 | 45,700.00 | 696,011.00 | 2.45 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 123,700.00 | 691,483.00 | 2.43 |
| 600019 | 宝钢股份 | 96,400.00 | 674,800.00 | 2.37 |
| 601336 | 新华保险 | 13,300.00 | 661,010.00 | 2.32 |
| 600741 | 华域汽车 | 36,100.00 | 635,721.00 | 2.23 |
| 601668 | 中国建筑 | 104,800.00 | 628,800.00 | 2.21 |
| 000630 | 铜陵有色 | 190,100.00 | 614,023.00 | 2.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,426,673.00 | 29.62 | 37.39 |
| 金融业 | 6,258,515.00 | 22.00 | 27.77 |
| 采矿业 | 1,673,126.00 | 5.88 | 7.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,668,314.00 | 5.86 | 7.40 |
| 租赁和商务服务业 | 1,179,867.00 | 4.15 | 5.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,069,466.00 | 3.76 | 4.75 |
| 建筑业 | 628,800.00 | 2.21 | 2.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 552,708.00 | 1.94 | 2.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 542,696.00 | 1.91 | 2.41 |
| 批发和零售业 | 537,600.00 | 1.89 | 2.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.23 | - | 21.21 | 28,446,027.21 |
| 2024-09-30 | 71.16 | - | 19.78 | 37,881,798.36 |
| 2024-06-30 | 79.01 | - | 22.75 | 37,638,777.72 |
| 2024-03-31 | 78.27 | - | 23.87 | 41,137,834.40 |
| 2023-12-31 | 78.67 | - | 21.50 | 61,673,435.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | 王勇 | 783 | -18.77 |
| 2022-08-11 | 2024-01-24 | 高喜阳 | 531 | -30.24 |
| 2022-05-13 | 2022-09-08 | 赵若琼 | 118 | 12.78 |
| 2020-01-02 | 2022-05-18 | 牛永涛 | 867 | 3.13 |
| 2016-07-04 | 2020-01-06 | 吕伟 | 1281 | 7.13 |
| 2013-01-04 | 2014-09-25 | 侯燕琳 | 629 | 40.38 |
| 2012-08-16 | 2016-07-18 | 韩宁 | 1432 | 44.90 |
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