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益民核心增长混合(560006)
益民核心增长混合
(560006)
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累计净值：1.3020
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.3020 | 0.62% |
| 2025-05-30 | 1.2940 | -0.31% |
| 2025-05-29 | 1.2980 | 0.78% |
| 2025-05-28 | 1.2880 | -0.16% |
| 2025-05-27 | 1.2900 | 0.08% |
| 2025-05-26 | 1.2890 | 0.39% |
| 2025-05-23 | 1.2840 | -1.08% |
| 2025-05-22 | 1.2980 | -0.99% |
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基金全称
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益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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益民基金
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基金经理
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王勇 关旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.2017亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.40%
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最近一月
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5.24%
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最近三月
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4.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.23%
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最近两年
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-10.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601198 | 东兴证券 | 111,100.00 | 1,280,983.00 | 5.19 |
| 300006 | 莱美药业 | 198,700.00 | 681,541.00 | 2.76 |
| 600033 | 福建高速 | 140,400.00 | 540,540.00 | 2.19 |
| 600768 | 宁波富邦 | 59,300.00 | 540,223.00 | 2.19 |
| 601728 | 中国电信 | 68,500.00 | 537,725.00 | 2.18 |
| 601186 | 中国铁建 | 67,200.00 | 532,224.00 | 2.16 |
| 600269 | 赣粤高速 | 100,400.00 | 516,056.00 | 2.09 |
| 601800 | 中国交建 | 55,900.00 | 511,485.00 | 2.07 |
| 600350 | 山东高速 | 46,200.00 | 492,492.00 | 2.00 |
| 600039 | 四川路桥 | 61,300.00 | 486,722.00 | 1.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,225,031.31 | 25.24 | 45.70 |
| 建筑业 | 2,451,375.00 | 9.94 | 18.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,888,545.00 | 7.66 | 13.86 |
| 金融业 | 1,482,855.00 | 6.01 | 10.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 537,725.00 | 2.18 | 3.95 |
| 批发和零售业 | 496,220.00 | 2.01 | 3.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 353,220.00 | 1.43 | 2.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 187,384.00 | 0.76 | 1.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 55.23 | - | 21.40 | 24,666,350.56 |
| 2024-12-31 | 79.23 | - | 21.21 | 28,446,027.21 |
| 2024-09-30 | 71.16 | - | 19.78 | 37,881,798.36 |
| 2024-06-30 | 79.01 | - | 22.75 | 37,638,777.72 |
| 2024-03-31 | 78.27 | - | 23.87 | 41,137,834.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-15 | - | 关旭 | 22 | 1.71 |
| 2023-02-28 | - | 王勇 | 829 | -13.68 |
| 2022-08-11 | 2024-01-24 | 高喜阳 | 531 | -30.24 |
| 2022-05-13 | 2022-09-08 | 赵若琼 | 118 | 12.78 |
| 2020-01-02 | 2022-05-18 | 牛永涛 | 867 | 3.13 |
| 2016-07-04 | 2020-01-06 | 吕伟 | 1281 | 7.13 |
| 2013-01-04 | 2014-09-25 | 侯燕琳 | 629 | 40.38 |
| 2012-08-16 | 2016-07-18 | 韩宁 | 1432 | 44.90 |
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