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益民核心增长混合(560006)
益民核心增长混合
(560006)
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累计净值：1.3570
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.3570 | 0.74% |
| 2025-07-24 | 1.3470 | 1.13% |
| 2025-07-23 | 1.3320 | -0.08% |
| 2025-07-22 | 1.3330 | -0.22% |
| 2025-07-21 | 1.3360 | 1.29% |
| 2025-07-18 | 1.3190 | 0.30% |
| 2025-07-17 | 1.3150 | 0.54% |
| 2025-07-16 | 1.3080 | 0.54% |
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基金全称
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益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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益民基金
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基金经理
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王勇 关旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.1911亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.88%
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最近一月
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5.60%
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最近三月
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9.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.13%
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最近两年
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-7.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603979 | 金诚信 | 16,000.00 | 743,040.00 | 3.03 |
| 300433 | 蓝思科技 | 28,300.00 | 631,090.00 | 2.58 |
| 002142 | 宁波银行 | 22,800.00 | 623,808.00 | 2.55 |
| 601688 | 华泰证券 | 35,000.00 | 623,350.00 | 2.54 |
| 600886 | 国投电力 | 41,100.00 | 605,814.00 | 2.47 |
| 000921 | 海信家电 | 23,400.00 | 601,380.00 | 2.45 |
| 000338 | 潍柴动力 | 38,900.00 | 598,282.00 | 2.44 |
| 600926 | 杭州银行 | 35,300.00 | 593,746.00 | 2.42 |
| 601916 | 浙商银行 | 171,200.00 | 580,368.00 | 2.37 |
| 600548 | 深高速 | 55,200.00 | 577,944.00 | 2.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,576,808.60 | 35.00 | 45.89 |
| 金融业 | 5,008,054.00 | 20.44 | 26.79 |
| 采矿业 | 1,213,853.00 | 4.95 | 6.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 907,454.00 | 3.70 | 4.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 763,232.00 | 3.11 | 4.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 605,814.00 | 2.47 | 3.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 548,354.00 | 2.24 | 2.93 |
| 建筑业 | 365,370.00 | 1.49 | 1.95 |
| 房地产业 | 318,694.00 | 1.30 | 1.71 |
| 租赁和商务服务业 | 130,284.00 | 0.53 | 0.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 130,231.00 | 0.53 | 0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 123,556.00 | 0.50 | 0.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 76.28 | - | 24.23 | 24,505,453.00 |
| 2025-03-31 | 55.23 | - | 21.40 | 24,666,350.56 |
| 2024-12-31 | 79.23 | - | 21.21 | 28,446,027.21 |
| 2024-09-30 | 71.16 | - | 19.78 | 37,881,798.36 |
| 2024-06-30 | 79.01 | - | 22.75 | 37,638,777.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-15 | - | 关旭 | 73 | 5.69 |
| 2023-02-28 | - | 王勇 | 880 | -10.31 |
| 2022-08-11 | 2024-01-24 | 高喜阳 | 531 | -30.24 |
| 2022-05-13 | 2022-09-08 | 赵若琼 | 118 | 12.78 |
| 2020-01-02 | 2022-05-18 | 牛永涛 | 867 | 3.13 |
| 2016-07-04 | 2020-01-06 | 吕伟 | 1281 | 7.13 |
| 2013-01-04 | 2014-09-25 | 侯燕琳 | 629 | 40.38 |
| 2012-08-16 | 2016-07-18 | 韩宁 | 1432 | 44.90 |
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