首页 >
基金>
益民创新优势混合(560003)
益民创新优势混合
(560003)
|
|
|
累计净值：1.2351
|
2025-05-16
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-16 | 1.2151 | -0.14% |
| 2025-05-15 | 1.2168 | -0.45% |
| 2025-05-14 | 1.2223 | 0.20% |
| 2025-05-13 | 1.2199 | 0.01% |
| 2025-05-12 | 1.2198 | 0.41% |
| 2025-05-09 | 1.2148 | -0.30% |
| 2025-05-08 | 1.2184 | 0.12% |
| 2025-05-07 | 1.2170 | 0.27% |
|
基金全称
|
益民创新优势混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
益民基金
|
|
基金经理
|
高喜阳 张婷
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.85亿元
|
份额规模
|
3.1705亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.02元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.02%
|
|
最近一月
|
0.17%
|
|
最近三月
|
0.64%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.93%
|
|
最近两年
|
-8.01%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 931,300.00 | 13,103,391.00 | 3.40 |
| 600547 | 山东黄金 | 465,080.00 | 12,501,350.40 | 3.24 |
| 000975 | 山金国际 | 387,700.00 | 7,443,840.00 | 1.93 |
| 600585 | 海螺水泥 | 277,200.00 | 6,733,188.00 | 1.75 |
| 601233 | 桐昆股份 | 469,500.00 | 5,502,540.00 | 1.43 |
| 600048 | 保利发展 | 558,000.00 | 4,609,080.00 | 1.20 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 155,100.00 | 3,427,710.00 | 0.89 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 89,000.00 | 3,227,140.00 | 0.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 3,122,000.00 | 0.81 |
| 600425 | 青松建化 | 781,900.00 | 3,088,505.00 | 0.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,197,863.06 | 27.29 | 65.40 |
| 采矿业 | 39,510,377.40 | 10.25 | 24.56 |
| 房地产业 | 6,681,420.00 | 1.73 | 4.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,908,534.00 | 0.75 | 1.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,898,179.00 | 0.49 | 1.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,848,031.39 | 0.48 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,229,602.00 | 0.32 | 0.76 |
| 金融业 | 504,540.00 | 0.13 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 416,397.00 | 0.11 | 0.26 |
| 批发和零售业 | 269,800.00 | 0.07 | 0.17 |
| 住宿和餐饮业 | 185,698.00 | 0.05 | 0.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 122,232.00 | 0.03 | 0.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90,852.00 | 0.02 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 41.74 | 10.79 | 48.40 | 385,416,810.05 |
| 2024-12-31 | 43.01 | 10.95 | 47.20 | 384,427,683.80 |
| 2024-09-30 | 46.41 | 10.43 | 44.32 | 397,741,532.03 |
| 2024-06-30 | 50.30 | 11.17 | 44.32 | 368,831,972.81 |
| 2024-03-31 | 42.47 | 10.82 | 48.37 | 378,652,533.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-28 | - | 张婷 | 600 | -4.88 |
| 2022-08-11 | - | 高喜阳 | 1013 | -2.06 |
| 2021-07-21 | 2022-09-08 | 赵若琼 | 414 | -25.00 |
| 2016-07-04 | 2021-07-21 | 吕伟 | 1843 | 86.19 |
| 2015-06-16 | 2016-03-01 | 郑研研 | 259 | -53.57 |
| 2012-03-21 | 2016-07-18 | 韩宁 | 1580 | 21.43 |
| 2011-09-26 | 2014-12-23 | 李勇钢 | 1184 | 16.97 |
| 2009-08-17 | 2011-09-26 | 高广新 | 770 | -5.52 |
| 2008-07-16 | 2009-08-17 | 邹积建 | 397 | 9.53 |
| 2007-07-11 | 2008-07-16 | 张涛 | 371 | -19.57 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
