首页 >
基金>
益民红利成长混合(560002)
益民红利成长混合
(560002)
|
|
|
累计净值：1.8106
|
2025-07-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-25 | 0.6801 | 0.03% |
| 2025-07-24 | 0.6799 | 0.79% |
| 2025-07-23 | 0.6746 | 0.09% |
| 2025-07-22 | 0.6740 | -0.01% |
| 2025-07-21 | 0.6741 | 0.81% |
| 2025-07-18 | 0.6687 | 0.32% |
| 2025-07-17 | 0.6666 | 0.47% |
| 2025-07-16 | 0.6635 | 0.74% |
|
基金全称
|
益民红利成长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
益民基金
|
|
基金经理
|
关旭
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.89亿元
|
份额规模
|
4.3718亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.45元（6次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.70%
|
|
最近一月
|
3.45%
|
|
最近三月
|
6.23%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
17.95%
|
|
最近两年
|
-0.73%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 23,500.00 | 10,391,935.00 | 3.60 |
| 688120 | 华海清科 | 42,809.00 | 7,221,878.30 | 2.50 |
| 603986 | 兆易创新 | 50,300.00 | 6,364,459.00 | 2.21 |
| 688111 | 金山办公 | 20,879.00 | 5,847,163.95 | 2.03 |
| 688037 | 芯源微 | 53,994.00 | 5,788,156.80 | 2.01 |
| 603501 | 豪威集团 | 43,300.00 | 5,527,245.00 | 1.92 |
| 300502 | 新易盛 | 41,300.00 | 5,245,926.00 | 1.82 |
| 688126 | 沪硅产业 | 272,244.00 | 5,096,407.68 | 1.77 |
| 603383 | 顶点软件 | 115,720.00 | 4,906,528.00 | 1.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 32,600.00 | 4,755,036.00 | 1.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,766,096.79 | 47.39 | 60.78 |
| 金融业 | 32,647,456.20 | 11.31 | 14.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,435,607.32 | 10.55 | 13.53 |
| 采矿业 | 6,560,361.00 | 2.27 | 2.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,117,558.00 | 1.77 | 2.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,323,685.00 | 1.50 | 1.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,408,834.00 | 1.18 | 1.52 |
| 建筑业 | 1,934,877.00 | 0.67 | 0.86 |
| 房地产业 | 1,658,828.00 | 0.57 | 0.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 760,381.00 | 0.26 | 0.34 |
| 租赁和商务服务业 | 736,208.00 | 0.26 | 0.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 650,624.00 | 0.23 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 77.96 | - | 22.56 | 288,599,374.86 |
| 2025-03-31 | 57.98 | - | 42.35 | 290,990,609.04 |
| 2024-12-31 | 60.27 | - | 40.07 | 299,229,148.18 |
| 2024-09-30 | 60.48 | - | 39.53 | 306,659,237.75 |
| 2024-06-30 | 59.99 | - | 40.39 | 282,854,542.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-09 | - | 关旭 | 110 | 11.42 |
| 2023-04-26 | 2025-07-07 | 姜瑛 | 803 | -11.90 |
| 2022-08-11 | 2023-09-28 | 高喜阳 | 413 | -13.15 |
| 2021-07-21 | 2022-09-08 | 赵若琼 | 414 | -19.92 |
| 2015-06-25 | 2021-07-21 | 吕伟 | 2218 | 25.00 |
| 2014-09-25 | 2016-03-01 | 郑研研 | 523 | -8.86 |
| 2013-09-13 | 2015-06-18 | 何多粮 | 643 | 61.66 |
| 2011-08-31 | 2015-06-18 | 蒋俊国 | 1387 | 30.54 |
| 2007-10-20 | 2011-10-13 | 熊伟 | 1454 | -47.84 |
| 2006-11-21 | 2007-11-21 | 赖晶铭 | 365 | 146.66 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
