首页 > 基金> 招商中证AAA科技创新公司债ETF(551900)

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招商中证AAA科技创新公司债ETF

(551900)

净值：

99.5805

日增长率：

-0.05%

累计净值：0.9958

2025-09-11

净值走势

招商中证AAA科技创新公司债ETF(551900)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	99.5805	-0.05%
2025-09-10	99.6314	-0.05%
2025-09-09	99.6802	-0.03%
2025-09-08	99.7062	-0.04%
2025-09-05	99.7478	0.00%
2025-09-04	99.7510	0.05%
2025-09-03	99.6983	0.02%
2025-09-02	99.6795	0.01%

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基金情况

基金全称	招商中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	王闯王景绰
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	29.91亿元	份额规模	0.2991亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.17%
最近一月	-0.44%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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招商中证AAA科技创新公司债ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-10	-	王闯	65	-0.43
2025-07-10	-	王景绰	65	-0.43

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基金公告

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