首页 > 基金> 中信保诚至远动力混合A(550015)

中信保诚至远动力混合A

(550015)

净值:
2.2459
日增长率:
0.07%
累计净值:2.2459 2025-04-29
  • 净值走势
中信保诚至远动力混合A(550015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-292.24590.07%
2025-04-282.2443-0.66%
2025-04-252.25920.33%
2025-04-242.2518-0.71%
2025-04-232.26781.19%
2025-04-222.24110.30%
2025-04-212.23441.32%
2025-04-182.20520.25%
基金全称 中信保诚至远动力混合型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 王睿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.72亿元 份额规模 1.1465亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.67%
最近一月 -4.99%
最近三月 5.88%
最近六月 0.00%
最近一年 15.70%
最近两年 -7.24%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
605117德业股份170,000.0015,548,200.003.79
00700腾讯控股30,000.0013,759,395.303.35
689009九号公司200,000.0013,040,000.003.18
300750宁德时代50,000.0012,647,000.003.08
600522中天科技800,000.0011,648,000.002.84
300699光威复材350,000.0010,902,500.002.66
002352顺丰控股250,000.0010,780,000.002.63
603596伯特利170,000.0010,616,500.002.59
000997新大陆350,000.0010,454,500.002.55
000425徐工机械1,200,000.0010,344,000.002.52
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业224,310,434.9754.6676.80
信息传输、软件和信息技术服务业31,114,043.627.5810.65
金融业15,353,946.003.745.26
交通运输、仓储和邮政业10,799,390.482.633.70
科学研究和技术服务业5,685,588.941.391.95
建筑业4,790,000.001.171.64
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3180.650.1620.24410,386,879.55
2024-12-3187.40-10.97341,382,705.23
2024-09-3089.68-16.96809,773,929.61
2024-06-3085.94-13.78752,563,884.93
2024-03-3182.55-6.30904,924,854.49
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-19-王睿956-9.18
2019-12-182022-09-22刘锐1009114.28
2019-10-252022-01-14王睿812170.66
2013-01-152016-08-05王旭巍129816.47
2012-12-122019-10-25王国强250828.47
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年