基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚货币B(550011) |
每万份收益：
0.3701元
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7日年化率：
1.4720%
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2025-07-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503172 | 25农业银行CD172 | 299,207,768.06 | 2.15 |
| 112403238 | 24农业银行CD238 | 298,860,307.29 | 2.15 |
| 072410271 | 24方正证券CP006 | 201,651,874.10 | 1.45 |
| 012580895 | 25首旅SCP003 | 200,628,126.77 | 1.44 |
| 112483486 | 24宁波银行CD102 | 199,697,655.90 | 1.43 |
| 112503181 | 25农业银行CD181 | 199,365,589.30 | 1.43 |
| 112502117 | 25工商银行CD117 | 199,167,181.22 | 1.43 |
| 112516054 | 25上海银行CD054 | 199,067,368.86 | 1.43 |
| 112404062 | 24中国银行CD062 | 198,934,820.18 | 1.43 |
| 112595298 | 25宁波银行CD054 | 198,921,486.45 | 1.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 86.34 | 3.26 | 13,932,620,352.62 |
| 2025-03-31 | - | 60.67 | 8.59 | 13,519,918,364.71 |
| 2024-12-31 | - | 48.96 | 23.90 | 11,983,243,232.88 |
| 2024-09-30 | - | 35.49 | 34.95 | 10,442,881,267.55 |
| 2024-06-30 | - | 39.23 | 24.61 | 9,890,895,883.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-12 | - | 顾飞辰 | 587 | 3.02 |
| 2022-09-05 | - | 臧淑玲 | 1050 | 5.69 |
| 2016-03-18 | - | 席行懿 | 3412 | 25.79 |
| 2016-01-13 | 2017-09-28 | 杨立春 | 624 | 5.36 |
| 2013-05-10 | 2015-09-11 | 张倩 | 854 | 11.00 |
| 2011-03-23 | 2016-01-20 | 曾丽琼 | 1764 | 22.54 |
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