基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚货币A(550010) |
每万份收益：
0.4047元
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7日年化率：
1.3840%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 012483933 | 24苏交通SCP028 | 200,154,304.68 | 1.67 |
| 112409010 | 24浦发银行CD010 | 199,915,502.44 | 1.67 |
| 112416220 | 24上海银行CD220 | 199,333,428.34 | 1.66 |
| 112403169 | 24农业银行CD169 | 199,193,379.68 | 1.66 |
| 092280007 | 22长城金融债01BC | 195,336,779.72 | 1.63 |
| 150210 | 15国开10 | 134,946,244.28 | 1.13 |
| 240304 | 24进出04 | 121,352,487.02 | 1.01 |
| 112410006 | 24兴业银行CD006 | 119,955,650.65 | 1.00 |
| 112414266 | 24江苏银行CD266 | 119,063,160.88 | 0.99 |
| 180206 | 18国开06 | 104,315,958.77 | 0.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 48.96 | 23.90 | 11,983,243,232.88 |
| 2024-09-30 | - | 35.49 | 34.95 | 10,442,881,267.55 |
| 2024-06-30 | - | 39.23 | 24.61 | 9,890,895,883.04 |
| 2024-03-31 | - | 40.85 | 48.12 | 7,093,828,622.05 |
| 2023-12-31 | - | 52.94 | 34.56 | 5,714,343,349.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-12 | - | 顾飞辰 | 496 | 2.29 |
| 2022-09-05 | - | 臧淑玲 | 959 | 4.62 |
| 2016-03-18 | - | 席行懿 | 3321 | 22.60 |
| 2016-01-13 | 2017-09-28 | 杨立春 | 624 | 4.93 |
| 2013-05-10 | 2015-09-11 | 张倩 | 854 | 10.38 |
| 2011-03-23 | 2016-01-20 | 曾丽琼 | 1764 | 21.13 |
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