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中信保诚中小盘混合A(550009)
中信保诚中小盘混合A
(550009)
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累计净值：3.7583
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 2.8623 | 0.64% |
| 2025-05-15 | 2.8442 | -2.47% |
| 2025-05-14 | 2.9162 | -0.12% |
| 2025-05-13 | 2.9198 | 0.37% |
| 2025-05-12 | 2.9089 | 2.34% |
| 2025-05-09 | 2.8425 | -1.80% |
| 2025-05-08 | 2.8947 | 2.89% |
| 2025-05-07 | 2.8133 | 0.00% |
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基金全称
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中信保诚中小盘混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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孙浩中
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.97亿元
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份额规模
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0.6717亿份
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成立以来分红
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每份累计0.90元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.70%
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最近一月
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11.79%
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最近三月
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-6.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.78%
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最近两年
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-7.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 104,500.00 | 10,253,540.00 | 5.08 |
| 601567 | 三星医疗 | 298,400.00 | 8,823,688.00 | 4.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 88,080.00 | 8,688,211.20 | 4.30 |
| 603005 | 晶方科技 | 269,466.00 | 8,275,300.86 | 4.10 |
| 002463 | 沪电股份 | 230,600.00 | 7,563,680.00 | 3.75 |
| 688362 | 甬矽电子 | 236,197.00 | 7,109,529.70 | 3.52 |
| 300274 | 阳光电源 | 101,860.00 | 7,070,102.60 | 3.50 |
| 300776 | 帝尔激光 | 98,100.00 | 6,508,935.00 | 3.22 |
| 600438 | 通威股份 | 335,700.00 | 6,421,941.00 | 3.18 |
| 600183 | 生益科技 | 226,100.00 | 6,152,181.00 | 3.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 171,383,549.63 | 84.90 | 90.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,459,839.12 | 8.15 | 8.72 |
| 卫生和社会工作 | 911,988.00 | 0.45 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,423.04 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.53 | - | 6.42 | 201,861,637.73 |
| 2024-12-31 | 93.53 | - | 8.13 | 218,423,441.21 |
| 2024-09-30 | 83.58 | - | 15.03 | 225,065,143.89 |
| 2024-06-30 | 92.53 | - | 7.50 | 193,841,827.69 |
| 2024-03-31 | 84.90 | - | 16.17 | 239,907,404.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-30 | - | 孙浩中 | 1358 | -38.40 |
| 2014-04-23 | 2021-09-15 | 郑伟 | 2702 | 505.47 |
| 2011-08-16 | 2014-04-23 | 程亮 | 981 | 11.35 |
| 2010-02-10 | 2013-10-23 | 闾志刚 | 1351 | 5.07 |
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