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中信保诚优胜精选混合A(550008)
中信保诚优胜精选混合A
(550008)
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累计净值：2.7078
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2939 | 0.18% |
| 2025-04-17 | 1.2916 | 0.17% |
| 2025-04-16 | 1.2894 | -0.36% |
| 2025-04-15 | 1.2941 | -0.05% |
| 2025-04-14 | 1.2947 | 0.10% |
| 2025-04-11 | 1.2934 | 0.38% |
| 2025-04-10 | 1.2885 | 1.24% |
| 2025-04-09 | 1.2727 | 0.92% |
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基金全称
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中信保诚优胜精选混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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王睿 吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.80亿元
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份额规模
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13.2853亿份
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成立以来分红
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每份累计1.41元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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-5.46%
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最近三月
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-1.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.58%
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最近两年
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-25.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 300,000.00 | 79,800,000.00 | 4.48 |
| 601601 | 中国太保 | 2,037,600.00 | 69,441,408.00 | 3.90 |
| 600309 | 万华化学 | 800,000.00 | 57,080,000.00 | 3.21 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,455,900.00 | 43,756,938.00 | 2.46 |
| 600941 | 中国移动 | 350,000.00 | 41,356,000.00 | 2.32 |
| 600079 | 人福医药 | 1,700,000.00 | 39,746,000.00 | 2.23 |
| 600926 | 杭州银行 | 2,646,100.00 | 38,659,521.00 | 2.17 |
| 000568 | 泸州老窖 | 300,600.00 | 37,635,120.00 | 2.11 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,529,000.00 | 37,169,990.00 | 2.09 |
| 601838 | 成都银行 | 2,141,500.00 | 36,641,065.00 | 2.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 889,014,025.01 | 49.92 | 66.04 |
| 金融业 | 225,668,922.00 | 12.67 | 16.76 |
| 采矿业 | 123,895,694.00 | 6.96 | 9.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,362,392.64 | 3.11 | 4.11 |
| 房地产业 | 26,580,000.00 | 1.49 | 1.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,620,000.00 | 0.99 | 1.31 |
| 住宿和餐饮业 | 8,058,000.00 | 0.45 | 0.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,463.45 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 75.60 | - | 24.20 | 1,780,756,568.57 |
| 2024-09-30 | 76.93 | - | 23.50 | 2,003,084,430.79 |
| 2024-06-30 | 83.66 | - | 10.59 | 1,901,326,964.56 |
| 2024-03-31 | 77.99 | - | 11.85 | 1,931,744,594.28 |
| 2023-12-31 | 80.51 | - | 19.67 | 2,083,779,325.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-27 | - | 吴昊 | 206 | 3.01 |
| 2015-04-30 | - | 王睿 | 3644 | 53.34 |
| 2011-04-14 | 2015-05-21 | 杨建标 | 1498 | 114.49 |
| 2009-08-26 | 2014-03-14 | 黄小坚 | 1661 | 8.80 |
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