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中信保诚三得益债券A(550004)
中信保诚三得益债券A
(550004)
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累计净值：1.8515
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1657 | 0.04% |
| 2025-04-17 | 1.1652 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.1652 | -0.03% |
| 2025-04-15 | 1.1655 | 0.06% |
| 2025-04-14 | 1.1648 | 0.07% |
| 2025-04-11 | 1.1640 | 0.02% |
| 2025-04-10 | 1.1638 | 0.24% |
| 2025-04-09 | 1.1610 | 0.07% |
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基金全称
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中信保诚三得益债券型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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杨立春 吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.74亿元
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份额规模
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1.4776亿份
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成立以来分红
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每份累计0.69元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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-0.30%
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最近三月
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-0.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.81%
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最近两年
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1.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600000 | 浦发银行 | 1,959,900.00 | 20,167,371.00 | 1.31 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,124,000.00 | 11,037,680.00 | 0.72 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,491,800.00 | 9,025,390.00 | 0.59 |
| 600926 | 杭州银行 | 613,508.00 | 8,963,351.88 | 0.58 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 224,500.00 | 8,304,255.00 | 0.54 |
| 002415 | 海康威视 | 268,400.00 | 8,239,880.00 | 0.53 |
| 002142 | 宁波银行 | 324,250.00 | 7,882,517.50 | 0.51 |
| 002568 | 百润股份 | 272,100.00 | 7,621,521.00 | 0.49 |
| 002351 | 漫步者 | 461,100.00 | 7,608,150.00 | 0.49 |
| 603806 | 福斯特 | 473,700.00 | 7,010,760.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,723,896.63 | 4.71 | 47.42 |
| 金融业 | 60,337,766.38 | 3.91 | 39.34 |
| 采矿业 | 18,729,886.96 | 1.21 | 12.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,566,009.00 | 0.10 | 1.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 9.94 | 114.77 | 0.58 | 1,542,500,350.68 |
| 2024-09-30 | 8.50 | 123.57 | 1.51 | 1,831,793,701.57 |
| 2024-06-30 | 7.35 | 125.33 | 0.55 | 1,866,183,139.95 |
| 2024-03-31 | 3.53 | 128.56 | 0.56 | 1,562,589,082.79 |
| 2023-12-31 | 6.23 | 103.18 | 0.57 | 1,555,732,919.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-28 | - | 吴昊 | 601 | 2.53 |
| 2023-08-28 | - | 杨立春 | 601 | 2.53 |
| 2019-08-27 | 2023-08-28 | 韩海平 | 1462 | 15.92 |
| 2014-02-11 | 2023-08-28 | 宋海娟 | 3485 | 80.56 |
| 2012-06-18 | 2014-02-18 | 李仆 | 610 | 3.53 |
| 2008-09-27 | 2010-03-30 | 毛卫文 | 549 | 9.59 |
| 2008-09-27 | 2013-10-15 | 王国强 | 1844 | 16.27 |
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