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中信保诚盛世蓝筹混合(550003)
中信保诚盛世蓝筹混合
(550003)
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累计净值：3.6171
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.1594 | -0.24% |
| 2025-04-28 | 1.1622 | -0.32% |
| 2025-04-25 | 1.1659 | 0.28% |
| 2025-04-24 | 1.1627 | -0.14% |
| 2025-04-23 | 1.1643 | 0.28% |
| 2025-04-22 | 1.1610 | -0.04% |
| 2025-04-21 | 1.1615 | 0.58% |
| 2025-04-18 | 1.1548 | -0.08% |
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基金全称
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中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.90亿元
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份额规模
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0.7417亿份
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成立以来分红
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每份累计2.46元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.14%
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最近一月
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-4.81%
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最近三月
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-3.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.60%
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最近两年
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-14.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,802.00 | 4,373,922.00 | 4.86 |
| 002648 | 卫星化学 | 180,400.00 | 4,147,396.00 | 4.61 |
| 600919 | 江苏银行 | 412,100.00 | 3,914,950.00 | 4.35 |
| 601601 | 中国太保 | 120,100.00 | 3,862,416.00 | 4.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,360.00 | 3,632,218.40 | 4.04 |
| 002371 | 北方华创 | 7,200.00 | 2,995,200.00 | 3.33 |
| 300033 | 同花顺 | 8,700.00 | 2,484,720.00 | 2.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 134,800.00 | 2,442,576.00 | 2.71 |
| 000776 | 广发证券 | 150,400.00 | 2,424,448.00 | 2.69 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 48,500.00 | 2,386,200.00 | 2.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,705,825.82 | 47.45 | 52.12 |
| 金融业 | 22,557,840.00 | 25.06 | 27.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,779,058.00 | 5.31 | 5.83 |
| 采矿业 | 4,567,761.00 | 5.08 | 5.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,241,756.00 | 2.49 | 2.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,860,774.00 | 2.07 | 2.27 |
| 建筑业 | 1,678,466.00 | 1.86 | 2.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,548,711.00 | 1.72 | 1.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.04 | 6.20 | 3.18 | 90,001,990.31 |
| 2024-12-31 | 91.53 | 6.13 | 3.34 | 90,840,953.07 |
| 2024-09-30 | 90.89 | 5.63 | 5.55 | 98,374,718.27 |
| 2024-06-30 | 84.47 | 7.18 | 8.60 | 90,566,777.82 |
| 2024-03-31 | 70.61 | 14.29 | 15.57 | 89,866,213.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-11-18 | - | 吴昊 | 3452 | 18.71 |
| 2015-04-30 | 2017-02-13 | 聂炜 | 655 | -5.28 |
| 2011-10-28 | 2015-04-30 | 张光成 | 1280 | 91.42 |
| 2008-06-07 | 2011-10-28 | 张锋 | 1238 | 74.80 |
| 2008-06-04 | 2009-07-28 | 岳爱民 | 419 | 72.40 |
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