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中信保诚精萃成长混合A(550002)
中信保诚精萃成长混合A
(550002)
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累计净值：3.7242
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 0.7458 | 0.28% |
| 2025-05-30 | 0.7437 | -0.71% |
| 2025-05-29 | 0.7490 | 1.38% |
| 2025-05-28 | 0.7388 | 0.11% |
| 2025-05-27 | 0.7380 | -0.94% |
| 2025-05-26 | 0.7450 | -0.23% |
| 2025-05-23 | 0.7467 | -1.16% |
| 2025-05-22 | 0.7555 | -0.67% |
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基金全称
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中信保诚精萃成长混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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王睿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.33亿元
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份额规模
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11.8925亿份
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成立以来分红
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每份累计1.00元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.11%
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最近一月
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0.19%
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最近三月
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-4.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.92%
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最近两年
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-12.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600522 | 中天科技 | 3,000,000.00 | 43,680,000.00 | 4.68 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,000,000.00 | 43,120,000.00 | 4.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 170,000.00 | 42,999,800.00 | 4.60 |
| 605117 | 德业股份 | 450,000.00 | 41,157,000.00 | 4.41 |
| 689009 | 九号公司 | 551,645.00 | 35,967,254.00 | 3.85 |
| 603596 | 伯特利 | 500,000.00 | 31,225,000.00 | 3.34 |
| 300699 | 光威复材 | 999,940.00 | 31,148,131.00 | 3.34 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,500,000.00 | 30,170,000.00 | 3.23 |
| 603606 | 东方电缆 | 600,000.00 | 29,220,000.00 | 3.13 |
| 601881 | 中国银河 | 1,740,100.00 | 28,920,462.00 | 3.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 684,047,698.47 | 73.25 | 82.92 |
| 金融业 | 54,624,462.00 | 5.85 | 6.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43,150,552.72 | 4.62 | 5.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,011,243.62 | 3.00 | 3.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,098,705.94 | 1.62 | 1.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.34 | 0.23 | 11.28 | 933,811,641.37 |
| 2024-12-31 | 89.92 | - | 5.80 | 1,053,322,065.88 |
| 2024-09-30 | 87.16 | - | 13.99 | 1,072,540,417.51 |
| 2024-06-30 | 88.65 | - | 11.39 | 960,236,873.43 |
| 2024-03-31 | 85.10 | - | 6.09 | 1,000,784,124.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-29 | - | 王睿 | 3661 | 56.09 |
| 2012-08-28 | 2015-05-29 | 谭鹏万 | 1004 | 156.92 |
| 2008-06-28 | 2012-09-29 | 刘浩 | 1554 | 7.04 |
| 2006-11-27 | 2008-06-28 | 吕宜振 | 579 | 69.54 |
| 2006-11-27 | 2007-05-22 | 孙志洪 | 176 | 78.31 |
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