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中信保诚精萃成长混合A(550002)
中信保诚精萃成长混合A
(550002)
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累计净值：3.6979
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7339 | 0.41% |
| 2025-04-17 | 0.7309 | -0.03% |
| 2025-04-16 | 0.7311 | -1.22% |
| 2025-04-15 | 0.7401 | -0.74% |
| 2025-04-14 | 0.7456 | 0.12% |
| 2025-04-11 | 0.7447 | 1.62% |
| 2025-04-10 | 0.7328 | 2.19% |
| 2025-04-09 | 0.7171 | 1.75% |
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基金全称
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中信保诚精萃成长混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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王睿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.45亿元
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份额规模
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13.8937亿份
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成立以来分红
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每份累计1.00元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.45%
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最近一月
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-9.57%
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最近三月
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0.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.48%
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最近两年
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-19.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 190,000.00 | 50,540,000.00 | 4.80 |
| 600522 | 中天科技 | 3,000,000.00 | 42,960,000.00 | 4.08 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,000,000.00 | 40,300,000.00 | 3.83 |
| 600309 | 万华化学 | 500,000.00 | 35,675,000.00 | 3.39 |
| 601881 | 中国银河 | 2,300,000.00 | 35,029,000.00 | 3.33 |
| 689009 | 九号公司 | 699,864.00 | 33,243,540.00 | 3.16 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,000,000.00 | 31,820,000.00 | 3.02 |
| 000425 | 徐工机械 | 4,000,000.00 | 31,720,000.00 | 3.01 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,500,000.00 | 31,140,000.00 | 2.96 |
| 300699 | 光威复材 | 799,940.00 | 27,717,921.00 | 2.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 799,681,327.50 | 75.92 | 84.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,332,463.45 | 3.83 | 4.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,400,392.64 | 3.46 | 3.84 |
| 金融业 | 35,029,000.00 | 3.33 | 3.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,620,000.00 | 1.67 | 1.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,265,000.00 | 1.16 | 1.29 |
| 租赁和商务服务业 | 5,780,000.00 | 0.55 | 0.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.92 | - | 5.80 | 1,053,322,065.88 |
| 2024-09-30 | 87.16 | - | 13.99 | 1,072,540,417.51 |
| 2024-06-30 | 88.65 | - | 11.39 | 960,236,873.43 |
| 2024-03-31 | 85.10 | - | 6.09 | 1,000,784,124.62 |
| 2023-12-31 | 89.05 | - | 12.05 | 1,159,159,964.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-29 | - | 王睿 | 3615 | 53.35 |
| 2012-08-28 | 2015-05-29 | 谭鹏万 | 1004 | 156.92 |
| 2008-06-28 | 2012-09-29 | 刘浩 | 1554 | 7.04 |
| 2006-11-27 | 2008-06-28 | 吕宜振 | 579 | 69.54 |
| 2006-11-27 | 2007-05-22 | 孙志洪 | 176 | 78.31 |
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