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中信保诚四季红混合A(550001)
中信保诚四季红混合A
(550001)
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累计净值：2.8300
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 0.9296 | 0.63% |
| 2025-09-10 | 0.9238 | -0.17% |
| 2025-09-09 | 0.9254 | 0.30% |
| 2025-09-08 | 0.9226 | 0.33% |
| 2025-09-05 | 0.9196 | 0.39% |
| 2025-09-04 | 0.9160 | -0.41% |
| 2025-09-03 | 0.9198 | -1.14% |
| 2025-09-02 | 0.9304 | 0.52% |
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基金全称
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中信保诚四季红混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.00亿元
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份额规模
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5.5664亿份
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成立以来分红
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每份累计1.90元（28次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.48%
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最近一月
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0.91%
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最近三月
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4.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.95%
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最近两年
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17.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 2,063,500.00 | 24,638,190.00 | 4.91 |
| 601398 | 工商银行 | 3,075,900.00 | 23,346,081.00 | 4.65 |
| 601601 | 中国太保 | 605,700.00 | 22,719,807.00 | 4.53 |
| 601077 | 渝农商行 | 3,140,000.00 | 22,419,600.00 | 4.47 |
| 601918 | 新集能源 | 3,433,800.00 | 22,182,348.00 | 4.42 |
| 600926 | 杭州银行 | 1,033,636.00 | 17,385,757.52 | 3.47 |
| 601688 | 华泰证券 | 890,800.00 | 15,865,148.00 | 3.16 |
| 601088 | 中国神华 | 380,000.00 | 15,405,200.00 | 3.07 |
| 000776 | 广发证券 | 912,600.00 | 15,340,806.00 | 3.06 |
| 600039 | 四川路桥 | 1,369,300.00 | 13,556,070.00 | 2.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 191,251,350.52 | 38.13 | 47.92 |
| 采矿业 | 61,832,744.00 | 12.33 | 15.49 |
| 制造业 | 55,919,267.46 | 11.15 | 14.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43,208,446.00 | 8.61 | 10.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,929,224.00 | 3.57 | 4.49 |
| 建筑业 | 13,556,070.00 | 2.70 | 3.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,412,570.00 | 2.28 | 2.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,019,493.36 | 0.80 | 1.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.57 | 5.34 | 15.29 | 501,629,217.34 |
| 2025-03-31 | 84.58 | 11.10 | 4.54 | 503,645,080.64 |
| 2024-12-31 | 80.36 | 10.53 | 11.31 | 529,629,741.81 |
| 2024-09-30 | 77.09 | 14.48 | 7.11 | 551,811,494.46 |
| 2024-06-30 | 77.43 | 12.91 | 10.02 | 527,843,629.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-31 | - | 吴昊 | 2417 | 65.99 |
| 2019-03-18 | 2023-02-13 | 夏明月 | 1428 | 36.63 |
| 2010-06-02 | 2019-03-04 | 闾志刚 | 3197 | 19.77 |
| 2007-05-22 | 2010-06-02 | 管华雨 | 1107 | 21.45 |
| 2006-05-11 | 2007-05-22 | 孙志洪 | 376 | 111.12 |
| 2006-04-29 | 2008-11-13 | 岳爱民 | 929 | 53.44 |
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