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中信保诚四季红混合A(550001)
中信保诚四季红混合A
(550001)
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累计净值：2.7573
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8569 | 0.21% |
| 2025-04-17 | 0.8551 | -0.02% |
| 2025-04-16 | 0.8553 | 0.51% |
| 2025-04-15 | 0.8510 | 0.56% |
| 2025-04-14 | 0.8463 | 0.52% |
| 2025-04-11 | 0.8419 | -0.04% |
| 2025-04-10 | 0.8422 | 0.81% |
| 2025-04-09 | 0.8354 | 0.26% |
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基金全称
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中信保诚四季红混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.12亿元
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份额规模
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5.8417亿份
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成立以来分红
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每份累计1.90元（28次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.78%
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最近一月
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-0.52%
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最近三月
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-0.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.99%
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最近两年
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1.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 668,900.00 | 29,083,772.00 | 5.49 |
| 601918 | 新集能源 | 3,568,900.00 | 25,624,702.00 | 4.84 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,199,000.00 | 21,594,180.00 | 4.08 |
| 601601 | 中国太保 | 605,700.00 | 20,642,256.00 | 3.90 |
| 002648 | 卫星化学 | 867,113.00 | 16,293,053.27 | 3.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,100.00 | 15,392,400.00 | 2.91 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,478,100.00 | 15,209,649.00 | 2.87 |
| 000429 | 粤高速A | 904,600.00 | 13,297,620.00 | 2.51 |
| 001286 | 陕西能源 | 1,370,880.00 | 12,721,766.40 | 2.40 |
| 002128 | 电投能源 | 638,300.00 | 12,497,914.00 | 2.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 137,016,760.70 | 25.87 | 32.19 |
| 制造业 | 90,892,917.27 | 17.16 | 21.35 |
| 采矿业 | 90,512,163.00 | 17.09 | 21.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,032,623.70 | 9.07 | 11.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,247,522.40 | 4.39 | 5.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,239,223.38 | 3.25 | 4.05 |
| 建筑业 | 9,988,800.00 | 1.89 | 2.35 |
| 房地产业 | 4,431,772.00 | 0.84 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,269,666.56 | 0.81 | 1.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.36 | 10.53 | 11.31 | 529,629,741.81 |
| 2024-09-30 | 77.09 | 14.48 | 7.11 | 551,811,494.46 |
| 2024-06-30 | 77.43 | 12.91 | 10.02 | 527,843,629.36 |
| 2024-03-31 | 68.81 | 14.72 | 16.96 | 461,060,484.51 |
| 2023-12-31 | 80.00 | - | 20.45 | 427,340,562.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-31 | - | 吴昊 | 2272 | 53.01 |
| 2019-03-18 | 2023-02-13 | 夏明月 | 1428 | 36.63 |
| 2010-06-02 | 2019-03-04 | 闾志刚 | 3197 | 19.77 |
| 2007-05-22 | 2010-06-02 | 管华雨 | 1107 | 21.45 |
| 2006-05-11 | 2007-05-22 | 孙志洪 | 376 | 111.12 |
| 2006-04-29 | 2008-11-13 | 岳爱民 | 929 | 53.44 |
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