基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信恒生龙头指数A(540012) |
净值：
1.9021
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：2.4821 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,027.00 | 28,140,147.00 | 9.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 88,900.00 | 22,486,366.00 | 7.88 |
| 601318 | 中国平安 | 326,300.00 | 16,846,869.00 | 5.90 |
| 000333 | 美的集团 | 165,173.00 | 12,966,080.50 | 4.54 |
| 002594 | 比亚迪 | 30,800.00 | 11,546,920.00 | 4.05 |
| 600900 | 长江电力 | 410,349.00 | 11,411,805.69 | 4.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 520,803.00 | 9,436,950.36 | 3.31 |
| 601398 | 工商银行 | 1,364,437.00 | 9,400,970.93 | 3.29 |
| 000858 | 五粮液 | 66,200.00 | 8,695,370.00 | 3.05 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 140,713.00 | 6,923,079.60 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,094,720.50 | 54.71 | 57.96 |
| 金融业 | 37,792,937.87 | 13.25 | 14.03 |
| 采矿业 | 25,597,143.99 | 8.97 | 9.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,222,643.77 | 6.39 | 6.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,032,499.12 | 3.52 | 3.73 |
| 建筑业 | 5,966,215.79 | 2.09 | 2.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,925,882.32 | 2.08 | 2.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,807,994.40 | 1.69 | 1.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,245,574.00 | 1.14 | 1.21 |
| 房地产业 | 1,641,599.55 | 0.58 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.40 | - | 5.81 | 285,310,424.30 |
| 2024-12-31 | 94.05 | - | 6.13 | 318,005,958.30 |
| 2024-09-30 | 92.83 | - | 6.72 | 296,239,498.55 |
| 2024-06-30 | 93.95 | - | 6.16 | 251,685,028.45 |
| 2024-03-31 | 94.80 | - | 5.44 | 258,758,132.87 |
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