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汇丰晋信恒生龙头指数A

(540012)

净值:
1.8432
日增长率:
-0.30%
累计净值:2.4232 2025-04-30
  • 净值走势
汇丰晋信恒生龙头指数A(540012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.8432-0.30%
2025-04-291.8487-0.37%
2025-04-281.8556-0.08%
2025-04-251.85700.04%
2025-04-241.85620.20%
2025-04-231.85250.17%
2025-04-221.84930.39%
2025-04-211.84220.13%
基金全称 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金
基金公司 汇丰晋信基金
基金经理 刘禹良
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.77亿元 份额规模 1.4595亿份
成立以来分红 每份累计0.58元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.50%
最近一月 -2.84%
最近三月 -0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 6.78%
最近两年 4.82%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台18,027.0028,140,147.009.86
300750宁德时代88,900.0022,486,366.007.88
601318中国平安326,300.0016,846,869.005.90
000333美的集团165,173.0012,966,080.504.54
002594比亚迪30,800.0011,546,920.004.05
600900长江电力410,349.0011,411,805.694.00
601899紫金矿业520,803.009,436,950.363.31
601398工商银行1,364,437.009,400,970.933.29
000858五粮液66,200.008,695,370.003.05
600276恒瑞医药140,713.006,923,079.602.43
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业156,094,720.5054.7157.96
金融业37,792,937.8713.2514.03
采矿业25,597,143.998.979.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业18,222,643.776.396.77
信息传输、软件和信息技术服务业10,032,499.123.523.73
建筑业5,966,215.792.092.22
交通运输、仓储和邮政业5,925,882.322.082.20
科学研究和技术服务业4,807,994.401.691.79
农、林、牧、渔业3,245,574.001.141.21
房地产业1,641,599.550.580.61
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.40-5.81285,310,424.30
2024-12-3194.05-6.13318,005,958.30
2024-09-3092.83-6.72296,239,498.55
2024-06-3093.95-6.16251,685,028.45
2024-03-3194.80-5.44258,758,132.87
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-18-刘禹良53313.55
2012-08-012024-09-28方磊4441163.95
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