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汇丰晋信货币A

(540011)

每万份收益:
0.3482元
7日年化率:
1.1140%
2025-04-30
  • 净值走势
汇丰晋信货币A(540011)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.34821.1140%
2025-04-290.29201.0940%
2025-04-280.33791.1390%
2025-04-270.28401.1380%
2025-04-260.28401.1250%
2025-04-250.28951.1110%
2025-04-240.28941.1290%
2025-04-230.30911.1660%
基金全称 汇丰晋信货币市场基金
基金公司 汇丰晋信基金
基金经理 李媛媛 傅煜清 闫湜
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.19亿元 份额规模 1.1869亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11240613724交通银行CD137399,876,693.852.07
11240510124建设银行CD101299,694,712.761.55
11240307524农业银行CD075299,656,581.871.55
11240512624建设银行CD126299,439,253.631.55
11240204224工商银行CD042299,384,481.051.55
11240405324中国银行CD053297,431,979.741.54
11240631824交通银行CD318296,870,644.541.53
11240509124建设银行CD091249,804,189.871.29
11240621924交通银行CD219248,854,151.481.29
11240318224农业银行CD182199,831,648.411.03
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-72.4717.8019,357,027,305.10
2024-12-31-52.4322.9921,680,162,992.96
2024-09-30-59.2316.5717,392,239,023.10
2024-06-30-60.2410.8918,601,699,917.77
2024-03-31-75.5319.0715,005,320,170.51
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-21-闫湜1330.43
2021-02-18-傅煜清15356.79
2011-11-12-李媛媛492135.37
2019-07-272020-09-19范力4202.12
2011-11-022012-12-08钟小婧4022.55
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