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汇丰晋信消费红利股票(540009)
汇丰晋信消费红利股票
(540009)
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累计净值：1.8139
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 0.8209 | 0.79% |
| 2025-05-30 | 0.8145 | -0.10% |
| 2025-05-29 | 0.8153 | -0.31% |
| 2025-05-28 | 0.8178 | 0.25% |
| 2025-05-27 | 0.8158 | 0.14% |
| 2025-05-26 | 0.8147 | 0.07% |
| 2025-05-23 | 0.8141 | -1.17% |
| 2025-05-22 | 0.8237 | -0.46% |
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基金全称
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汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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费馨涵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.86亿元
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份额规模
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2.3564亿份
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成立以来分红
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每份累计0.99元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.41%
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最近一月
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4.13%
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最近三月
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9.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.28%
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最近两年
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7.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 150,100.00 | 11,782,850.00 | 6.35 |
| 000651 | 格力电器 | 245,500.00 | 11,160,430.00 | 6.01 |
| 600398 | 海澜之家 | 1,170,500.00 | 9,258,655.00 | 4.99 |
| 603983 | 丸美生物 | 224,600.00 | 8,051,910.00 | 4.34 |
| 603369 | 今世缘 | 151,300.00 | 8,000,744.00 | 4.31 |
| 002311 | 海大集团 | 142,200.00 | 7,102,890.00 | 3.83 |
| 003010 | 若羽臣 | 157,600.00 | 6,931,248.00 | 3.73 |
| 002078 | 太阳纸业 | 419,200.00 | 6,166,432.00 | 3.32 |
| 600809 | 山西汾酒 | 28,600.00 | 6,128,408.00 | 3.30 |
| 001328 | 登康口腔 | 141,400.00 | 5,938,800.00 | 3.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,188,448.91 | 69.07 | 83.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,830,548.00 | 5.84 | 7.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,931,248.00 | 3.73 | 4.53 |
| 批发和零售业 | 3,828,647.00 | 2.06 | 2.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,725,386.00 | 0.93 | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | 1,343,940.00 | 0.72 | 0.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.36 | 0.09 | 6.45 | 185,579,203.02 |
| 2024-12-31 | 93.34 | - | 8.96 | 126,066,152.93 |
| 2024-09-30 | 90.10 | - | 6.32 | 126,051,692.07 |
| 2024-06-30 | 90.79 | 3.60 | 9.34 | 112,838,246.23 |
| 2024-03-31 | 92.74 | 3.19 | 4.83 | 126,748,190.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-08 | - | 费馨涵 | 790 | -4.36 |
| 2021-03-13 | 2024-05-11 | 范坤祥 | 1155 | -26.33 |
| 2016-02-20 | 2021-03-13 | 是星涛 | 1848 | 199.20 |
| 2014-09-16 | 2016-03-12 | 段炼炼 | 543 | -13.74 |
| 2010-12-08 | 2015-05-23 | 王品 | 1627 | 46.60 |
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