首页 >
基金>
汇丰晋信消费红利股票(540009)
汇丰晋信消费红利股票
(540009)
|
|
|
累计净值：1.7893
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.7963 | -1.30% |
| 2025-04-17 | 0.8068 | 0.56% |
| 2025-04-16 | 0.8023 | 0.02% |
| 2025-04-15 | 0.8021 | 0.83% |
| 2025-04-14 | 0.7955 | 0.52% |
| 2025-04-11 | 0.7914 | -0.89% |
| 2025-04-10 | 0.7985 | 1.02% |
| 2025-04-09 | 0.7904 | 1.42% |
|
基金全称
|
汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇丰晋信基金
|
|
基金经理
|
费馨涵
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.26亿元
|
份额规模
|
1.6261亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.99元（14次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.62%
|
|
最近一月
|
-0.66%
|
|
最近三月
|
3.23%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.86%
|
|
最近两年
|
-5.58%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 150,100.00 | 11,290,522.00 | 8.96 |
| 000651 | 格力电器 | 245,500.00 | 11,157,975.00 | 8.85 |
| 300979 | 华利集团 | 108,900.00 | 8,564,985.00 | 6.79 |
| 603558 | 健盛集团 | 728,400.00 | 7,837,584.00 | 6.22 |
| 603983 | 丸美生物 | 204,100.00 | 6,584,266.00 | 5.22 |
| 600398 | 海澜之家 | 857,600.00 | 6,432,000.00 | 5.10 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 25,350.00 | 6,299,982.00 | 5.00 |
| 002078 | 太阳纸业 | 365,300.00 | 5,432,011.00 | 4.31 |
| 300888 | 稳健医疗 | 127,900.00 | 5,382,032.00 | 4.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,500.00 | 5,334,000.00 | 4.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,820,373.85 | 90.29 | 96.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,323,392.00 | 1.05 | 1.12 |
| 金融业 | 1,289,040.00 | 1.02 | 1.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,235,061.00 | 0.98 | 1.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.34 | - | 8.96 | 126,066,152.93 |
| 2024-09-30 | 90.10 | - | 6.32 | 126,051,692.07 |
| 2024-06-30 | 90.79 | 3.60 | 9.34 | 112,838,246.23 |
| 2024-03-31 | 92.74 | 3.19 | 4.83 | 126,748,190.35 |
| 2023-12-31 | 93.45 | 3.05 | 6.84 | 131,717,285.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-08 | - | 费馨涵 | 743 | -8.17 |
| 2021-03-13 | 2024-05-11 | 范坤祥 | 1155 | -26.33 |
| 2016-02-20 | 2021-03-13 | 是星涛 | 1848 | 199.20 |
| 2014-09-16 | 2016-03-12 | 段炼炼 | 543 | -13.74 |
| 2010-12-08 | 2015-05-23 | 王品 | 1627 | 46.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
