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汇丰晋信消费红利股票(540009)
汇丰晋信消费红利股票
(540009)
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累计净值：1.8058
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 0.8128 | 1.27% |
| 2025-07-21 | 0.8026 | 0.64% |
| 2025-07-18 | 0.7975 | 0.36% |
| 2025-07-17 | 0.7946 | 0.05% |
| 2025-07-16 | 0.7942 | 0.13% |
| 2025-07-15 | 0.7932 | -1.10% |
| 2025-07-14 | 0.8020 | 0.07% |
| 2025-07-11 | 0.8014 | 0.16% |
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基金全称
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汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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费馨涵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.96亿元
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份额规模
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2.4682亿份
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成立以来分红
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每份累计0.99元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.47%
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最近一月
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3.02%
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最近三月
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1.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.17%
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最近两年
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4.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 231,000.00 | 13,534,290.00 | 6.90 |
| 000651 | 格力电器 | 287,900.00 | 12,932,468.00 | 6.59 |
| 002352 | 顺丰控股 | 242,000.00 | 11,799,920.00 | 6.01 |
| 002714 | 牧原股份 | 238,800.00 | 10,031,988.00 | 5.11 |
| 300498 | 温氏股份 | 535,800.00 | 9,151,464.00 | 4.66 |
| 600398 | 海澜之家 | 1,313,000.00 | 9,138,480.00 | 4.66 |
| 601021 | 春秋航空 | 138,300.00 | 7,696,395.00 | 3.92 |
| 601933 | 永辉超市 | 1,533,900.00 | 7,516,110.00 | 3.83 |
| 002956 | 西麦食品 | 275,500.00 | 6,465,985.00 | 3.29 |
| 002078 | 太阳纸业 | 462,600.00 | 6,226,596.00 | 3.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,843,375.72 | 52.41 | 57.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 27,030,106.00 | 13.77 | 15.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,224,282.00 | 13.36 | 14.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,565,563.00 | 4.36 | 4.79 |
| 批发和零售业 | 7,516,110.00 | 3.83 | 4.20 |
| 租赁和商务服务业 | 3,887,840.00 | 1.98 | 2.17 |
| 住宿和餐饮业 | 1,754,946.00 | 0.89 | 0.98 |
| 采矿业 | 963,264.00 | 0.49 | 0.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.10 | - | 9.71 | 196,245,687.50 |
| 2025-03-31 | 82.36 | 0.09 | 6.45 | 185,579,203.02 |
| 2024-12-31 | 93.34 | - | 8.96 | 126,066,152.93 |
| 2024-09-30 | 90.10 | - | 6.32 | 126,051,692.07 |
| 2024-06-30 | 90.79 | 3.60 | 9.34 | 112,838,246.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-08 | - | 费馨涵 | 838 | -6.26 |
| 2021-03-13 | 2024-05-11 | 范坤祥 | 1155 | -26.33 |
| 2016-02-20 | 2021-03-13 | 是星涛 | 1848 | 199.20 |
| 2014-09-16 | 2016-03-12 | 段炼炼 | 543 | -13.74 |
| 2010-12-08 | 2015-05-23 | 王品 | 1627 | 46.60 |
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