基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信新兴市场混合(QDII)A(539002) |
净值：
0.8090
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.8090 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| TSM | 台积电 | 31,200.00 | 44,292,678.02 | 9.88 |
| NVDA | 英伟达 | 45,600.00 | 44,019,058.76 | 9.82 |
| AVGO | 博通 | 26,400.00 | 43,997,148.52 | 9.81 |
| 2317 | 鸿海精密工业 | 970,000.00 | 39,123,765.19 | 8.73 |
| KR7000660001 | SK hynix | 43,000.00 | 36,381,830.34 | 8.11 |
| MRVL | 迈威尔科技 | 20,000.00 | 15,879,175.60 | 3.54 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 3,400.00 | 14,310,192.29 | 3.19 |
| 2454 | 联发科技 | 41,000.00 | 12,717,196.54 | 2.84 |
| CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 24,800.00 | 11,981,682.63 | 2.67 |
| ALAB | Astera Labs Inc | 10,000.00 | 9,521,035.80 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 286,575,510.74 | 63.91 | 95.15 |
| 电信服务 | 14,429,064.22 | 3.22 | 4.79 |
| 非必需消费品 | 101,261.55 | 0.02 | 0.03 |
| 能源 | 83,778.84 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 66.23 | - | 23.17 | 448,372,518.47 |
| 2024-09-30 | 80.83 | - | 18.10 | 704,533,658.81 |
| 2024-06-30 | 84.03 | - | 17.40 | 1,043,648,340.47 |
| 2024-03-31 | 79.36 | - | 11.90 | 196,772,397.57 |
| 2023-12-31 | 74.45 | - | 15.33 | 56,079,531.31 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-18 | - | 房乐 | 306 | -28.97 |
| 2019-12-11 | - | 程星烨 | 1957 | -11.68 |
| 2017-11-13 | - | 李博涵 | 2715 | -15.38 |
| 2011-06-21 | 2018-02-05 | 赵英楷 | 2421 | -2.50 |
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