基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信新兴市场混合(QDII)A(539002) |
净值：
1.0020
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日增长率：
-1.67%
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累计净值：1.0020 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| TSM | 台积电 | 42,200.00 | 50,284,726.64 | 9.28 |
| NVDA | 英伟达 | 63,700.00 | 49,556,900.23 | 9.15 |
| AVGO | 博通 | 41,100.00 | 49,395,871.67 | 9.12 |
| KR7000660001 | SK hynix | 50,200.00 | 46,616,859.95 | 8.60 |
| MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 6,750.00 | 28,101,683.94 | 5.19 |
| 2454 | 联发科技 | 79,000.00 | 23,743,543.04 | 4.38 |
| ARM | Arm Holdings plc ADR | 24,900.00 | 19,087,343.45 | 3.52 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 3,600.00 | 14,894,018.47 | 2.75 |
| CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 43,800.00 | 12,626,511.23 | 2.33 |
| 2317 | 鸿海精密工业 | 290,000.00 | 9,154,918.61 | 1.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 325,081,516.74 | 60.00 | 95.20 |
| 电信服务 | 15,018,936.97 | 2.77 | 4.40 |
| 非必需消费品 | 1,294,150.50 | 0.24 | 0.38 |
| 能源 | 77,593.39 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 59.49 | - | 29.56 | 541,766,766.86 |
| 2024-12-31 | 66.23 | - | 23.17 | 448,372,518.47 |
| 2024-09-30 | 80.83 | - | 18.10 | 704,533,658.81 |
| 2024-06-30 | 84.03 | - | 17.40 | 1,043,648,340.47 |
| 2024-03-31 | 79.36 | - | 11.90 | 196,772,397.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-18 | - | 房乐 | 352 | -12.03 |
| 2019-12-11 | - | 程星烨 | 2003 | 9.39 |
| 2017-11-13 | - | 李博涵 | 2761 | 4.81 |
| 2011-06-21 | 2018-02-05 | 赵英楷 | 2421 | -2.50 |
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