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建信短债债券A

(531028)

净值:
1.1473
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1583 2025-04-30
  • 净值走势
建信短债债券A(531028)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.14730.02%
2025-04-291.14710.02%
2025-04-281.14690.02%
2025-04-251.14670.00%
2025-04-241.14670.00%
2025-04-231.1467-0.01%
2025-04-221.14680.01%
2025-04-211.14670.01%
基金全称 建信短债债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 陈建良 吴沛文 李星佑
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 46.58亿元 份额规模 40.6994亿份
成立以来分红 每份累计0.01元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.25%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 2.06%
最近两年 5.07%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-106.130.3813,395,673,672.95
2024-12-31-92.070.2718,217,883,699.76
2024-09-30-106.000.2320,952,011,125.12
2024-06-30-105.190.8025,338,392,956.69
2024-03-31-106.120.1320,021,405,750.59
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-16-李星佑13269.81
2020-05-20-吴沛文181014.52
2014-01-21-陈建良412115.87
2016-07-192021-06-17刘思17944.13
2012-12-202014-03-27朱建华4620.00
2012-12-202018-04-02高珊19290.00
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