基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河上证国有企业红利ETF(530880) |
净值：
1.0096
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日增长率：
1.18%
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累计净值：1.0146 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 678,400.00 | 9,870,720.00 | 7.04 |
| 600546 | 山煤国际 | 499,800.00 | 5,377,848.00 | 3.83 |
| 601000 | 唐山港 | 1,134,700.00 | 5,321,743.00 | 3.79 |
| 601699 | 潞安环能 | 412,400.00 | 4,961,172.00 | 3.54 |
| 600282 | 南钢股份 | 1,053,800.00 | 4,858,018.00 | 3.46 |
| 601088 | 中国神华 | 126,500.00 | 4,851,275.00 | 3.46 |
| 601229 | 上海银行 | 492,498.00 | 4,851,105.30 | 3.46 |
| 600971 | 恒源煤电 | 589,000.00 | 4,788,570.00 | 3.41 |
| 600755 | 厦门国贸 | 716,500.00 | 4,571,270.00 | 3.26 |
| 601825 | 沪农商行 | 547,900.00 | 4,569,486.00 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 48,992,603.30 | 34.93 | 35.06 |
| 采矿业 | 44,831,405.20 | 31.96 | 32.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,717,309.00 | 16.91 | 16.97 |
| 制造业 | 13,110,577.26 | 9.35 | 9.38 |
| 租赁和商务服务业 | 9,068,739.00 | 6.47 | 6.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,172.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.61 | - | 0.48 | 140,270,789.78 |
| 2024-12-31 | 99.52 | - | 0.59 | 179,333,970.07 |
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