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银华上证180ETF

(530800)

净值:
1.0053
日增长率:
-0.17%
累计净值:1.0053 2025-04-30
  • 净值走势
银华上证180ETF(530800)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0053-0.17%
2025-04-291.00700.00%
2025-04-281.0070-0.01%
2025-04-251.00710.03%
2025-04-241.0068-0.10%
2025-04-231.0078-0.21%
2025-04-221.00990.03%
2025-04-211.00960.33%
基金全称 银华上证180交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 王帅
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 0.51亿元 份额规模 0.5020亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.25%
最近一月 -1.30%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台1,700.002,653,700.005.19
601318中国平安26,899.001,388,795.372.72
601899紫金矿业74,100.001,342,692.002.63
600036招商银行30,900.001,337,661.002.62
600276恒瑞医药24,900.001,225,080.002.40
600900长江电力38,300.001,065,123.002.08
603259药明康德13,900.00935,748.001.83
688981中芯国际10,079.00900,357.071.76
601816京沪高铁147,600.00822,132.001.61
601166兴业银行36,300.00784,080.001.53
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业22,669,044.2844.3345.19
金融业10,701,509.7720.9321.33
信息传输、软件和信息技术服务业4,322,064.568.458.62
采矿业3,778,143.007.397.53
交通运输、仓储和邮政业2,283,923.004.474.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,165,756.004.244.32
建筑业1,878,968.003.673.75
科学研究和技术服务业935,748.001.831.87
房地产业701,826.001.371.40
租赁和商务服务业526,188.001.031.05
批发和零售业200,340.000.390.40
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3198.11-2.0051,131,671.45
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-17-王帅1080.52
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