基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业上证180ETF(530680) |
净值：
1.0818
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：1.0818 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,214.00 | 32,720,597.28 | 6.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 725,300.00 | 14,143,350.00 | 2.94 |
| 601318 | 中国平安 | 234,100.00 | 12,987,868.00 | 2.70 |
| 600036 | 招商银行 | 280,800.00 | 12,902,760.00 | 2.68 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 234,000.00 | 12,144,600.00 | 2.52 |
| 600900 | 长江电力 | 374,300.00 | 11,281,402.00 | 2.34 |
| 603259 | 药明康德 | 140,400.00 | 9,764,820.00 | 2.03 |
| 601166 | 兴业银行 | 374,300.00 | 8,736,162.00 | 1.81 |
| 688981 | 中芯国际 | 93,600.00 | 8,252,712.00 | 1.71 |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,380,600.00 | 7,938,450.00 | 1.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 221,282,631.42 | 45.95 | 46.39 |
| 金融业 | 107,117,163.00 | 22.24 | 22.46 |
| 采矿业 | 35,710,936.00 | 7.41 | 7.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,289,364.00 | 5.46 | 5.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,086,669.97 | 5.21 | 5.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,442,109.00 | 4.45 | 4.50 |
| 建筑业 | 17,945,476.00 | 3.73 | 3.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,764,820.00 | 2.03 | 2.05 |
| 房地产业 | 6,256,860.00 | 1.30 | 1.31 |
| 租赁和商务服务业 | 5,271,614.66 | 1.09 | 1.11 |
| 批发和零售业 | 839,231.00 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.05 | - | 0.99 | 481,574,420.17 |
| 2025-03-31 | 99.37 | - | 0.66 | 665,463,074.93 |
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