基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证50ETF东财(530050) |
净值：
1.0781
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.0781 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,100.00 | 22,693,272.00 | 11.02 |
| 601318 | 中国平安 | 267,100.00 | 14,818,708.00 | 7.20 |
| 600036 | 招商银行 | 306,800.00 | 14,097,460.00 | 6.84 |
| 601166 | 兴业银行 | 410,500.00 | 9,581,070.00 | 4.65 |
| 600900 | 长江电力 | 300,800.00 | 9,066,112.00 | 4.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 407,400.00 | 7,944,300.00 | 3.86 |
| 600030 | 中信证券 | 240,100.00 | 6,631,562.00 | 3.22 |
| 601398 | 工商银行 | 864,900.00 | 6,564,591.00 | 3.19 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 111,400.00 | 5,781,660.00 | 2.81 |
| 601211 | 国泰海通 | 278,300.00 | 5,332,228.00 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 75,236,915.00 | 36.53 | 36.77 |
| 制造业 | 69,190,897.74 | 33.59 | 33.81 |
| 采矿业 | 18,951,452.00 | 9.20 | 9.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,693,611.85 | 6.65 | 6.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,948,752.00 | 5.32 | 5.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,510,832.00 | 3.16 | 3.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,280,241.50 | 2.08 | 2.09 |
| 建筑业 | 2,942,700.00 | 1.43 | 1.44 |
| 房地产业 | 1,435,320.00 | 0.70 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 1,426,698.00 | 0.69 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.35 | - | 0.85 | 205,956,735.82 |
| 2025-03-31 | 99.55 | - | 0.49 | 196,505,245.04 |
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