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首页 > 基金> 建信周盈安心理财债券A(530030)
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建信周盈安心理财债券A

(530030)
净值：
1.0562
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0562 2025-07-04
  • 净值走势
建信周盈安心理财债券A(530030)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.05620.01%
2025-07-031.05610.00%
2025-07-021.05610.00%
2025-07-011.05610.00%
2025-06-301.05610.01%
2025-06-271.05600.01%
2025-06-261.05590.01%
2025-06-251.0558-0.01%
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基金情况

基金全称 建信周盈安心理财债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 先轲宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.43亿元 份额规模 0.4054亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 0.95%
最近两年 1.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-94.131.3242,703,019.55
2024-12-31-98.491.5442,051,044.36
2024-09-30-89.213.2145,809,386.34
2024-06-30-84.432.1848,449,848.11
2024-03-31-102.140.3850,205,002.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-03-26-先轲宇26605.62
2013-09-172018-04-02高珊16580.00
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