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首页 > 基金> 建信荣元一年定开债(530029)
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建信荣元一年定开债

(530029)
净值：
1.0811
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1381 2025-04-18
  • 净值走势
建信荣元一年定开债(530029)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.08110.00%
2025-04-171.0811-0.01%
2025-04-161.08120.01%
2025-04-151.0811-0.01%
2025-04-141.0812-0.01%
2025-04-111.08130.04%
2025-04-101.08090.05%
2025-04-091.08040.04%
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基金情况

基金全称 建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 刘思 闫晗
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 89.79亿元 份额规模 81.9159亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.37%
最近三月 0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 2.52%
最近两年 6.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-120.530.048,979,484,264.99
2024-09-30-104.150.018,844,535,985.79
2024-06-30-99.990.058,799,846,440.52
2024-03-31-108.150.028,704,634,119.99
2023-12-31-112.400.148,611,715,191.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-07-闫晗181014.20
2018-03-26-刘思258314.20
2013-01-292018-04-02高珊18890.00
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