首页 >
基金>
建信社会责任混合A(530019)
建信社会责任混合A
(530019)
|
|
|
累计净值：2.4130
|
2025-06-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-03 | 1.9030 | 0.11% |
| 2025-05-30 | 1.9010 | -1.91% |
| 2025-05-29 | 1.9380 | 3.97% |
| 2025-05-28 | 1.8640 | -0.21% |
| 2025-05-27 | 1.8680 | -1.58% |
| 2025-05-26 | 1.8980 | 1.23% |
| 2025-05-23 | 1.8750 | -2.39% |
| 2025-05-22 | 1.9210 | 0.10% |
|
基金全称
|
建信社会责任混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
建信基金
|
|
基金经理
|
李登虎
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.61亿元
|
份额规模
|
0.2970亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.51元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.87%
|
|
最近一月
|
-4.95%
|
|
最近三月
|
-8.95%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
19.61%
|
|
最近两年
|
0.27%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 25,401.00 | 3,589,161.30 | 5.72 |
| 688521 | 芯原股份 | 28,376.00 | 3,007,856.00 | 4.79 |
| 600571 | 信雅达 | 168,900.00 | 2,692,266.00 | 4.29 |
| 300738 | 奥飞数据 | 101,000.00 | 2,450,260.00 | 3.90 |
| 688800 | 瑞可达 | 44,487.00 | 2,190,984.75 | 3.49 |
| 688788 | 科思科技 | 27,679.00 | 2,082,291.17 | 3.32 |
| 002281 | 光迅科技 | 42,100.00 | 1,929,022.00 | 3.07 |
| 001339 | 智微智能 | 34,100.00 | 1,741,487.00 | 2.77 |
| 300454 | 深信服 | 16,200.00 | 1,735,182.00 | 2.76 |
| 300548 | 博创科技 | 37,600.00 | 1,476,552.00 | 2.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,943,668.38 | 50.88 | 54.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,019,415.38 | 36.66 | 38.92 |
| 租赁和商务服务业 | 3,133,056.00 | 4.99 | 5.30 |
| 金融业 | 1,044,248.80 | 1.66 | 1.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.19 | 5.30 | 1.22 | 62,785,962.96 |
| 2024-12-31 | 94.73 | 5.36 | 1.45 | 52,680,985.23 |
| 2024-09-30 | 95.08 | 4.92 | 0.26 | 62,324,751.06 |
| 2024-06-30 | 94.90 | 5.23 | 1.24 | 56,407,628.79 |
| 2024-03-31 | 94.00 | 5.43 | 1.20 | 63,851,630.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-22 | - | 李登虎 | 561 | 6.68 |
| 2019-11-28 | 2024-02-22 | 刘克飞 | 1547 | 2.24 |
| 2012-08-14 | 2019-11-28 | 许杰 | 2662 | 92.60 |
| 2012-08-14 | 2014-03-06 | 姚锦 | 569 | 26.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
