基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信深证100指数增强(530018) |
净值：
1.9936
|
日增长率：
0.17%
|
累计净值：1.9936 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 35,140.00 | 8,888,311.60 | 9.58 |
| 000333 | 美的集团 | 74,587.00 | 5,855,079.50 | 6.31 |
| 002594 | 比亚迪 | 13,500.00 | 5,061,150.00 | 5.45 |
| 000858 | 五粮液 | 25,194.00 | 3,309,231.90 | 3.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 80,635.00 | 3,297,165.15 | 3.55 |
| 300059 | 东方财富 | 140,456.00 | 3,171,496.48 | 3.42 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 9,700.00 | 2,269,800.00 | 2.45 |
| 300124 | 汇川技术 | 30,150.00 | 2,055,325.50 | 2.21 |
| 000776 | 广发证券 | 117,000.00 | 1,886,040.00 | 2.03 |
| 002352 | 顺丰控股 | 42,600.00 | 1,836,912.00 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,208,995.12 | 72.41 | 77.40 |
| 金融业 | 8,809,462.48 | 9.49 | 10.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,979,200.00 | 2.13 | 2.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,528,046.00 | 1.65 | 1.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,422,980.00 | 1.53 | 1.64 |
| 卫生和社会工作 | 1,118,176.00 | 1.20 | 1.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 970,693.00 | 1.04 | 1.12 |
| 采矿业 | 958,740.00 | 1.04 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 879,606.00 | 0.95 | 1.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 847,783.00 | 0.92 | 0.98 |
| 房地产业 | 565,845.00 | 0.61 | 0.65 |
| 建筑业 | 350,842.00 | 0.38 | 0.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 181,012.00 | 0.20 | 0.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,535.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.57 | - | 6.70 | 92,809,602.76 |
| 2024-12-31 | 93.66 | - | 7.25 | 93,375,807.69 |
| 2024-09-30 | 94.00 | - | 6.04 | 94,785,107.09 |
| 2024-06-30 | 92.86 | - | 7.68 | 78,693,135.21 |
| 2024-03-31 | 92.89 | - | 7.72 | 81,084,988.76 |
微信公众号
证券之星APP
