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建信恒稳价值混合(530016)
建信恒稳价值混合
(530016)
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累计净值：2.8510
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 2.7510 | 0.73% |
| 2025-07-17 | 2.7310 | 2.32% |
| 2025-07-16 | 2.6690 | 1.37% |
| 2025-07-15 | 2.6330 | 0.84% |
| 2025-07-14 | 2.6110 | 0.19% |
| 2025-07-11 | 2.6060 | 1.01% |
| 2025-07-10 | 2.5800 | 0.94% |
| 2025-07-09 | 2.5560 | 0.63% |
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基金全称
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建信恒稳价值混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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潘龙玲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.1410亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.56%
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最近一月
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8.86%
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最近三月
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10.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.40%
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最近两年
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-14.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600521 | 华海药业 | 88,800.00 | 1,654,344.00 | 4.71 |
| 300558 | 贝达药业 | 25,700.00 | 1,489,315.00 | 4.24 |
| 300204 | 舒泰神 | 36,100.00 | 1,345,808.00 | 3.83 |
| 000963 | 华东医药 | 32,400.00 | 1,307,664.00 | 3.72 |
| 688513 | 苑东生物 | 29,847.00 | 1,225,517.82 | 3.49 |
| 688382 | 益方生物 | 36,683.00 | 1,203,936.06 | 3.43 |
| 600547 | 山东黄金 | 37,000.00 | 1,181,410.00 | 3.36 |
| 688658 | 悦康药业 | 57,482.00 | 1,094,457.28 | 3.12 |
| 002155 | 湖南黄金 | 59,760.00 | 1,066,716.00 | 3.04 |
| 603882 | 金域医学 | 36,900.00 | 1,053,864.00 | 3.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,980,237.35 | 56.90 | 73.72 |
| 采矿业 | 2,248,126.00 | 6.40 | 8.30 |
| 批发和零售业 | 1,648,410.00 | 4.69 | 6.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,439,527.00 | 4.10 | 5.31 |
| 卫生和社会工作 | 1,053,864.00 | 3.00 | 3.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 382,525.00 | 1.09 | 1.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 348,683.00 | 0.99 | 1.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 77.18 | - | 23.03 | 35,116,021.81 |
| 2025-03-31 | 65.69 | - | 27.12 | 36,574,508.42 |
| 2024-12-31 | 62.73 | - | 43.00 | 38,152,336.83 |
| 2024-09-30 | 72.19 | - | 28.38 | 41,427,333.68 |
| 2024-06-30 | 32.53 | - | 64.87 | 38,932,261.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-20 | - | 潘龙玲 | 1370 | -31.21 |
| 2017-01-24 | 2021-10-21 | 吴尚伟 | 1731 | 140.21 |
| 2012-03-21 | 2017-01-24 | 许杰 | 1770 | 68.97 |
| 2011-11-22 | 2012-05-18 | 李涛 | 178 | 7.30 |
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