首页 > 基金> 建信利率债债券A(530014)

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建信利率债债券A

(530014)

净值：

1.1421

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1421

2025-09-11

净值走势

建信利率债债券A(530014)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.1421	-0.01%
2025-09-10	1.1422	-0.43%
2025-09-09	1.1471	-0.23%
2025-09-08	1.1497	-0.42%
2025-09-05	1.1545	-0.25%
2025-09-04	1.1574	-0.11%
2025-09-03	1.1587	0.37%
2025-09-02	1.1544	0.01%

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基金情况

基金全称	建信利率债债券型证券投资基金
基金公司	建信基金
基金经理	闫晗姜月
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.85亿元	份额规模	1.5715亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.32%
最近一月	-2.23%
最近三月	-3.22%
最近六月	0.00%
最近一年	0.14%
最近两年	3.88%

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基金要闻

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建信利率债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	96.73	3.22	185,516,284.43
2025-03-31	-	95.07	2.33	181,129,838.48
2024-12-31	-	95.23	1.89	190,623,422.11
2024-09-30	-	87.36	2.14	145,252,020.03
2024-06-30	-	93.53	1.87	149,295,868.64

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-24	-	姜月	751	3.55
2021-01-27	-	闫晗	1690	14.12
2014-01-21	2021-01-27	于倩倩	2563	0.08
2012-08-28	2018-04-02	高珊	2043	0.00
2012-08-28	2015-08-11	朱建华	1078	0.00

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