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建信积极配置混合(530012)
建信积极配置混合
(530012)
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累计净值：3.3160
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 3.2480 | -0.28% |
| 2025-04-17 | 3.2570 | 0.03% |
| 2025-04-16 | 3.2560 | 0.46% |
| 2025-04-15 | 3.2410 | 0.28% |
| 2025-04-14 | 3.2320 | -0.06% |
| 2025-04-11 | 3.2340 | -0.22% |
| 2025-04-10 | 3.2410 | 0.59% |
| 2025-04-09 | 3.2220 | 0.59% |
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基金全称
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建信积极配置混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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姚锦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.32亿元
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份额规模
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0.3976亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.43%
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最近一月
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-4.33%
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最近三月
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-0.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.56%
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最近两年
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-16.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 208,300.00 | 12,997,920.00 | 9.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 704,600.00 | 10,653,552.00 | 8.07 |
| 600809 | 山西汾酒 | 57,400.00 | 10,573,654.00 | 8.01 |
| 601021 | 春秋航空 | 156,500.00 | 9,025,355.00 | 6.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,100.00 | 6,248,400.00 | 4.73 |
| 601816 | 京沪高铁 | 892,800.00 | 5,499,648.00 | 4.17 |
| 002714 | 牧原股份 | 133,600.00 | 5,135,584.00 | 3.89 |
| 000596 | 古井贡酒 | 29,300.00 | 5,077,690.00 | 3.85 |
| 600066 | 宇通客车 | 190,900.00 | 5,035,942.00 | 3.81 |
| 603087 | 甘李药业 | 108,200.00 | 4,771,620.00 | 3.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,856,011.07 | 36.25 | 58.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,525,003.00 | 11.00 | 17.80 |
| 采矿业 | 10,653,552.00 | 8.07 | 13.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,135,584.00 | 3.89 | 6.29 |
| 金融业 | 3,417,068.00 | 2.59 | 4.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 61.80 | - | 38.45 | 132,022,058.03 |
| 2024-09-30 | 73.45 | - | 26.94 | 147,154,517.14 |
| 2024-06-30 | 68.50 | - | 29.68 | 133,484,400.58 |
| 2024-03-31 | 70.50 | - | 30.17 | 142,960,953.63 |
| 2023-12-31 | 65.19 | - | 36.02 | 147,769,173.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-01-20 | - | 姚锦 | 4110 | 224.48 |
| 2011-11-30 | 2013-05-03 | 彭云峰 | 520 | 6.80 |
| 2011-01-18 | 2014-01-22 | 黎颖芳 | 1100 | 6.90 |
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