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建信积极配置混合(530012)
建信积极配置混合
(530012)
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累计净值：3.3140
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 3.2460 | 0.37% |
| 2025-07-03 | 3.2340 | 0.09% |
| 2025-07-02 | 3.2310 | -0.31% |
| 2025-07-01 | 3.2410 | -0.40% |
| 2025-06-30 | 3.2540 | 0.25% |
| 2025-06-27 | 3.2460 | -0.12% |
| 2025-06-26 | 3.2500 | -0.49% |
| 2025-06-25 | 3.2660 | 1.08% |
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基金全称
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建信积极配置混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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姚锦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.47亿元
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份额规模
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0.4473亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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-0.46%
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最近三月
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-1.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.34%
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最近两年
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-15.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 1,697,200.00 | 13,323,020.00 | 9.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 734,500.00 | 13,309,140.00 | 9.03 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 224,400.00 | 13,143,108.00 | 8.92 |
| 601021 | 春秋航空 | 159,100.00 | 8,268,427.00 | 5.61 |
| 002415 | 海康威视 | 265,200.00 | 8,141,640.00 | 5.53 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 149,100.00 | 7,335,720.00 | 4.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,100.00 | 6,400,100.00 | 4.34 |
| 002294 | 信立泰 | 155,600.00 | 5,108,348.00 | 3.47 |
| 603087 | 甘李药业 | 108,200.00 | 4,875,492.00 | 3.31 |
| 300413 | 芒果超媒 | 163,200.00 | 4,512,480.00 | 3.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,954,935.19 | 38.66 | 55.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,835,500.00 | 12.11 | 17.50 |
| 采矿业 | 13,309,140.00 | 9.03 | 13.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,268,427.00 | 5.61 | 8.11 |
| 卫生和社会工作 | 4,092,896.00 | 2.78 | 4.02 |
| 批发和零售业 | 1,449,650.00 | 0.98 | 1.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 69.17 | - | 33.27 | 147,339,148.49 |
| 2024-12-31 | 61.80 | - | 38.45 | 132,022,058.03 |
| 2024-09-30 | 73.45 | - | 26.94 | 147,154,517.14 |
| 2024-06-30 | 68.50 | - | 29.68 | 133,484,400.58 |
| 2024-03-31 | 70.50 | - | 30.17 | 142,960,953.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-01-20 | - | 姚锦 | 4186 | 224.28 |
| 2011-11-30 | 2013-05-03 | 彭云峰 | 520 | 6.80 |
| 2011-01-18 | 2014-01-22 | 黎颖芳 | 1100 | 6.90 |
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