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建信核心精选混合(530006)
建信核心精选混合
(530006)
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累计净值：3.9040
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 2.5080 | 0.76% |
| 2025-07-17 | 2.4890 | 0.32% |
| 2025-07-16 | 2.4810 | 0.08% |
| 2025-07-15 | 2.4790 | -0.48% |
| 2025-07-14 | 2.4910 | -0.32% |
| 2025-07-11 | 2.4990 | 0.12% |
| 2025-07-10 | 2.4960 | 0.36% |
| 2025-07-09 | 2.4870 | 0.20% |
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基金全称
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建信核心精选混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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王东杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.63亿元
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份额规模
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1.4694亿份
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成立以来分红
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每份累计1.40元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.28%
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最近一月
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2.85%
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最近三月
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2.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.28%
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最近两年
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-1.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 142,773.00 | 36,010,206.06 | 9.92 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 627,900.00 | 35,796,579.00 | 9.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,400.00 | 32,982,768.00 | 9.09 |
| 601799 | 星宇股份 | 239,872.00 | 29,984,000.00 | 8.26 |
| 600048 | 保利发展 | 2,949,105.00 | 23,887,750.50 | 6.58 |
| 002595 | 豪迈科技 | 402,700.00 | 23,847,894.00 | 6.57 |
| 600809 | 山西汾酒 | 120,500.00 | 21,254,995.00 | 5.86 |
| 300628 | 亿联网络 | 558,383.00 | 19,409,393.08 | 5.35 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 360,045.00 | 17,066,133.00 | 4.70 |
| 002714 | 牧原股份 | 302,900.00 | 12,724,829.00 | 3.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 230,405,437.10 | 63.49 | 83.68 |
| 房地产业 | 23,887,750.50 | 6.58 | 8.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,724,829.00 | 3.51 | 4.62 |
| 卫生和社会工作 | 8,312,928.00 | 2.29 | 3.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 75.87 | - | 24.34 | 362,899,990.79 |
| 2025-03-31 | 79.52 | - | 10.54 | 391,588,401.77 |
| 2024-12-31 | 78.90 | - | 10.91 | 391,884,556.09 |
| 2024-09-30 | 79.03 | - | 8.33 | 439,953,254.07 |
| 2024-06-30 | 78.68 | - | 10.57 | 379,601,024.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-08-28 | - | 王东杰 | 2885 | 106.43 |
| 2017-06-09 | 2018-09-12 | 姚锦 | 460 | -8.81 |
| 2016-03-30 | 2017-08-28 | 潘龙玲 | 516 | 3.02 |
| 2015-05-22 | 2017-03-30 | 顾中汉 | 678 | -31.10 |
| 2013-11-13 | 2015-05-22 | 乔林建 | 555 | 131.96 |
| 2010-04-27 | 2013-12-20 | 王新艳 | 1333 | 9.76 |
| 2008-11-25 | 2010-04-27 | 田擎 | 518 | 68.13 |
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