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建信优选成长混合A

(530003)

净值:
2.1883
日增长率:
-0.16%
累计净值:4.1333 2025-04-18
  • 净值走势
建信优选成长混合A(530003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-182.1883-0.16%
2025-04-172.1919-0.02%
2025-04-162.19240.49%
2025-04-152.18180.18%
2025-04-142.1778-0.08%
2025-04-112.1795-0.19%
2025-04-102.18370.78%
2025-04-092.16670.74%
基金全称 建信优选成长混合型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 姚锦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.22亿元 份额规模 6.2178亿份
成立以来分红 每份累计1.95元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.40%
最近一月 -5.56%
最近三月 -3.19%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.11%
最近两年 -21.66%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600660福耀玻璃2,238,354.00139,673,289.609.82
600809山西汾酒615,500.00113,381,255.007.97
000596古井贡酒643,061.00111,442,471.307.83
601899紫金矿业6,873,200.00103,922,784.007.30
601021春秋航空1,678,732.0096,812,474.446.80
600519贵州茅台46,975.0071,589,900.005.03
000776广发证券4,070,700.0065,986,047.004.64
002311海大集团1,246,565.0061,144,013.254.30
002714牧原股份1,479,064.0056,855,220.164.00
601816京沪高铁9,055,500.0055,781,880.003.92
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业717,242,538.7150.4065.01
交通运输、仓储和邮政业152,594,354.4410.7213.83
采矿业103,922,784.007.309.42
金融业65,986,047.004.645.98
农、林、牧、渔业56,855,220.164.005.15
批发和零售业6,743,540.000.470.61
科学研究和技术服务业11,148.56-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3177.54-23.491,423,006,680.58
2024-09-3089.67-10.591,441,286,726.75
2024-06-3085.60-14.621,229,799,495.17
2024-03-3185.41-15.031,325,220,366.16
2023-12-3180.31-21.371,363,129,861.08
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2012-02-17-姚锦4812251.71
2008-11-272012-02-17李涛117727.27
2007-10-232010-04-27田擎917-28.58
2007-10-232008-11-27曹雄飞401-57.60
2006-09-082007-10-23李华410220.52
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