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建信优选成长混合A(530003)
建信优选成长混合A
(530003)
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累计净值：4.1333
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.1883 | -0.16% |
| 2025-04-17 | 2.1919 | -0.02% |
| 2025-04-16 | 2.1924 | 0.49% |
| 2025-04-15 | 2.1818 | 0.18% |
| 2025-04-14 | 2.1778 | -0.08% |
| 2025-04-11 | 2.1795 | -0.19% |
| 2025-04-10 | 2.1837 | 0.78% |
| 2025-04-09 | 2.1667 | 0.74% |
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基金全称
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建信优选成长混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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姚锦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.22亿元
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份额规模
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6.2178亿份
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成立以来分红
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每份累计1.95元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.40%
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最近一月
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-5.56%
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最近三月
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-3.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.11%
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最近两年
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-21.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2,238,354.00 | 139,673,289.60 | 9.82 |
| 600809 | 山西汾酒 | 615,500.00 | 113,381,255.00 | 7.97 |
| 000596 | 古井贡酒 | 643,061.00 | 111,442,471.30 | 7.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,873,200.00 | 103,922,784.00 | 7.30 |
| 601021 | 春秋航空 | 1,678,732.00 | 96,812,474.44 | 6.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 46,975.00 | 71,589,900.00 | 5.03 |
| 000776 | 广发证券 | 4,070,700.00 | 65,986,047.00 | 4.64 |
| 002311 | 海大集团 | 1,246,565.00 | 61,144,013.25 | 4.30 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,479,064.00 | 56,855,220.16 | 4.00 |
| 601816 | 京沪高铁 | 9,055,500.00 | 55,781,880.00 | 3.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 717,242,538.71 | 50.40 | 65.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 152,594,354.44 | 10.72 | 13.83 |
| 采矿业 | 103,922,784.00 | 7.30 | 9.42 |
| 金融业 | 65,986,047.00 | 4.64 | 5.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 56,855,220.16 | 4.00 | 5.15 |
| 批发和零售业 | 6,743,540.00 | 0.47 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 77.54 | - | 23.49 | 1,423,006,680.58 |
| 2024-09-30 | 89.67 | - | 10.59 | 1,441,286,726.75 |
| 2024-06-30 | 85.60 | - | 14.62 | 1,229,799,495.17 |
| 2024-03-31 | 85.41 | - | 15.03 | 1,325,220,366.16 |
| 2023-12-31 | 80.31 | - | 21.37 | 1,363,129,861.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2012-02-17 | - | 姚锦 | 4812 | 251.71 |
| 2008-11-27 | 2012-02-17 | 李涛 | 1177 | 27.27 |
| 2007-10-23 | 2010-04-27 | 田擎 | 917 | -28.58 |
| 2007-10-23 | 2008-11-27 | 曹雄飞 | 401 | -57.60 |
| 2006-09-08 | 2007-10-23 | 李华 | 410 | 220.52 |
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