首页 >
基金>
建信优选成长混合A(530003)
建信优选成长混合A
(530003)
|
|
|
累计净值：4.1779
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 2.2329 | 1.24% |
| 2025-07-17 | 2.2056 | 0.26% |
| 2025-07-16 | 2.1999 | 0.11% |
| 2025-07-15 | 2.1974 | 0.84% |
| 2025-07-14 | 2.1792 | 0.22% |
| 2025-07-11 | 2.1745 | 0.18% |
| 2025-07-10 | 2.1705 | -0.08% |
| 2025-07-09 | 2.1722 | -0.40% |
|
基金全称
|
建信优选成长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
建信基金
|
|
基金经理
|
姚锦
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
14.08亿元
|
份额规模
|
6.4099亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.95元（5次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.14%
|
|
最近一月
|
3.18%
|
|
最近三月
|
1.07%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.55%
|
|
最近两年
|
-16.01%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 17,357,700.00 | 134,522,175.00 | 9.55 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2,243,262.00 | 127,888,366.62 | 9.08 |
| 601318 | 中国平安 | 1,779,200.00 | 98,710,016.00 | 7.01 |
| 601021 | 春秋航空 | 1,720,532.00 | 95,747,605.80 | 6.80 |
| 300454 | 深信服 | 1,010,900.00 | 95,206,562.00 | 6.76 |
| 300442 | 润泽科技 | 1,888,050.00 | 93,515,116.50 | 6.64 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 5,450,648.00 | 68,024,087.04 | 4.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 46,975.00 | 66,212,202.00 | 4.70 |
| 603087 | 甘李药业 | 1,185,191.00 | 64,924,762.98 | 4.61 |
| 603019 | 中科曙光 | 898,587.00 | 63,260,524.80 | 4.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 468,498,782.26 | 33.27 | 39.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 323,243,853.50 | 22.95 | 27.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 144,668,497.64 | 10.27 | 12.12 |
| 金融业 | 127,398,910.00 | 9.05 | 10.67 |
| 卫生和社会工作 | 68,024,087.04 | 4.83 | 5.70 |
| 采矿业 | 54,822,344.00 | 3.89 | 4.59 |
| 租赁和商务服务业 | 6,971,228.00 | 0.50 | 0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.76 | - | 15.72 | 1,408,241,260.11 |
| 2025-03-31 | 79.47 | - | 19.47 | 1,507,751,757.87 |
| 2024-12-31 | 77.54 | - | 23.49 | 1,423,006,680.58 |
| 2024-09-30 | 89.67 | - | 10.59 | 1,441,286,726.75 |
| 2024-06-30 | 85.60 | - | 14.62 | 1,229,799,495.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2012-02-17 | - | 姚锦 | 4904 | 258.88 |
| 2008-11-27 | 2012-02-17 | 李涛 | 1177 | 27.27 |
| 2007-10-23 | 2008-11-27 | 曹雄飞 | 401 | -57.60 |
| 2007-10-23 | 2010-04-27 | 田擎 | 917 | -28.58 |
| 2006-09-08 | 2007-10-23 | 李华 | 410 | 220.52 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
